فهم ذكاء الاستثمار: الأساسيات

تريد أن تعرف عن ذكاء الاستثمار؟ سيعطيك هذا البرنامج التعليمي تفاصيل كاملة حول ذكاء الاستثمار وأساسياته.

تعمل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت على تغيير عالمنا ونمط حياتنا إلى أجل غير مسمى. هذا لا ينطبق فقط على المستوى الفردي ولكن أيضًا خاص بالشركة. بالنسبة لشركات الاستثمار ، يفتح الذكاء الاصطناعي (AI) الباب أمام عالم غير معروف بالكامل من الفرص التي تتراوح من عمليات المكتب الخلفي إلى اتخاذ القرارات اليومية في المكاتب الأمامية.

تعتبر العديد من الشركات الاستثمارية أن الذكاء الاصطناعي هو الأداة الأكثر ابتكارًا التي من شأنها تعزيز مزاياها التنافسية - بمعنى آخر ، من المرجح أن تتخلف الشركات التي تفشل في فهم أساسيات استخبارات الاستثمار عن منافسيها. تقدم لك الأقسام التالية هذا المفهوم الأساسي.

ما هو ذكاء الاستثمار؟

يشير ذكاء الاستثمار إلى استخدام مصادر بيانات بديلة لتحديد وتقييم استثمارات الشركة. يتم تعريف البيانات البديلة على أنها البيانات التي لا تأتي من مصادر تقليدية ، مثل البيانات المالية للشركة. بدلاً من ذلك ، فهو يشمل مجموعة واسعة من العوامل ، في حين أن ذكاء الاستثمار قد يشمل ، من بين أمور أخرى ، النسب المالية ، مثل عائد الاستثمار ، والدين إلى حقوق الملكية ، والسعر إلى الأرباح. تعرف على المزيد حول استثمار الذكاء.

المكونات الرئيسية لذكاء الاستثمار

يشير الذكاء الاصطناعي إلى الآلات التي تجمع وتفهم البيانات التي يولدها المستخدمون من مجموعة متنوعة من الأجهزة ، بدءًا من الهواتف المحمولة إلى الساعات الذكية وحتى المستشعرات. يحدد الذكاء الاصطناعي الاتجاهات في هذه البيانات التي يمكن للبشر استخدامها في صنع القرار - باختصار ، يمكن للمستثمرين استخدام هذه المعلومات ليصبحوا أكثر ربحية. يؤدي التقدم في التكنولوجيا الرقمية إلى كميات سخيفة من البيانات التي يمكن تحليلها الآن باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في الوقت الحاضر ، هناك عدد كبير من البيانات البديلة التي يمكن لشركات الاستثمار استخدامها لاتخاذ قرارات الاستثمار. يمكن أن تكون هذه منظمة أو غير منظمة ، مثل المعلومات التي تم جمعها من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والخطب وحركة مرور الويب والمواقع الإلكترونية وأجهزة الاستشعار وحتى مجموعات البيانات الحكومية.

لا يتم عادةً جمع البيانات البديلة وتحليلها يدويًا بسبب الكميات الهائلة من المعلومات التي تحتوي عليها ، والتي تدعم أساسيات ذكاء الاستثمار. بدلاً من ذلك ، تستخدم شركات الاستثمار الخوارزميات المتقدمة وطرق التعلم الآلي للاستفادة منها. تمكّن هذه التقنيات الشركات من جمع مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها ، والتي غالبًا ما تكون غير منظمة وغير متجانسة بشكل مثير للإعجاب ، في وقت قياسي وبدقة غير مسبوقة.

نشأ ظهور استخبارات الاستثمار من خلال انفجار المعلومات التي نشرها المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الإلكترونية والعديد من المصادر الأخرى. تم تطوير العديد من الخوارزميات المعقدة لتحليل كل هذه المعلومات بطريقة فعالة من حيث الوقت. في البداية ، كان يتم استخدام هذا في الغالب من قبل صناديق التحوط.

استخبارات الاستثمار - قوة معطلة

يكتسب الذكاء الاصطناعي المنطقة بسرعة في كل صناعة تقريبًا ، بدءًا من النقل إلى شركات التصنيع والاستثمار. لا تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على التكلفة والمنافسة فحسب ، بل تؤثر أيضًا على إعادة تقييم معنى القيمة.

فيما يتعلق بالمؤسسات المالية ، فإن الذكاء الاصطناعي يعطلها على جانبي الشراء والبيع. لقد كان عالم الاستثمار قائمًا إلى حد كبير على نفس الافتراضات على مدار الوقت ، باستخدام استراتيجيات الاستثمار التقليدية وجمع البيانات المتاحة للجمهور من المصادر التقليدية. مع ازدهار الفرص في جميع أنحاء العالم ، يكسر ذكاء الاستثمار هذه الافتراضات ويخلق فرصًا جديدة.

من حيث الغرض ، تستخدم العديد من شركات الاستثمار الذكاء الاصطناعي من أجل جمع وتنظيم قوائم طويلة من الأوراق المالية. يتم جمع وتحليل جميع أنواع البيانات ذات الصلة بواسطة خوارزميات متقدمة من أجل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتقوية المحافظ ، بينما يستخدم البعض الآخر الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية. بمعنى آخر ، يشير ذكاء الاستثمار إلى تقليل المخاطر والأخطاء إلى الحد الأدنى ، وتعزيز دقة التنبؤات ، وتحسين الأداء العام لهذه الصناعة.

فوائد ذكاء الاستثمار

ميزة المعلومات هي مفتاح تنفيذ ذكاء الاستثمار. تمتلك شركات الاستثمار هدفًا واحدًا: التفوق في الأداء على أقرانها أو تحقيق معيار معياري محدد. هذا هو المكان الذي تؤدي فيه البيانات البديلة إلى تعطيل الصناعة من خلال توفير معلومات لم يتم استخدامها من قبل في استراتيجيات الاستثمار.

باختصار ، يمكن لذكاء الاستثمار تقييم وتتبع أداء الشركة. تسمح البيانات البديلة لشركات الاستثمار بفحص الشركات الناشئة أو حتى الصناعات الجديدة تمامًا وتحديد إمكانات نموها. قد يبحث هذا أيضًا عن الشركات التي تبحث عن تمويل نيابة عنك ، وباستخدام عوامل مختلفة ، تساعدك على اتخاذ قرار استثماري موضوعي.

تتمثل المزايا الأخرى في تحديد دورة حياة العمل ، والتنبؤ بإمكانيات الشركة الناشئة بدقة معززة ، وغير ذلك الكثير. على سبيل المثال ، يمكنك جمع وتحليل البيانات البديلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، حتى تتمكن من العثور على منتجات أو شركات جديدة تلقى استحسانًا كبيرًا وأشاد بها عملاؤها. يشير هذا إلى أنه من المرجح أن تجذب منتجاتهم قاعدة عملاء أكبر بكثير ، لذا يمكنك الاستثمار في الشركة.

نتيجة لذلك ، لا يمكن إنكار أن ذكاء الاستثمار سيكون المعيار الجديد في هذه الصناعة التنافسية. من المرجح أن تتخلف الشركات المستثمرة التي تفشل في تنفيذ البيانات البديلة في عمليات صنع القرار لديها عن منافسيها ، وتعاني من عوائد أقل على محافظها الاستثمارية.

ملخص

بصرف النظر عن تعزيز فرص الاستثمار ، يمكن لذكاء الاستثمار أتمتة العديد من المهام المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها ، مما يوفر للمستثمرين اتجاهات وأنماط سهلة الفهم. تسمح هذه التطورات لشركات الاستثمار بقضاء وقت أقل في المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ، وتقليل الأخطاء ، والتمتع بمحافظ أفضل على حساب منافسيها.