هل الصناعة الكيماوية طريقة آمنة للاستثمار؟

نشرت: 2022-07-25

ينتج عمالقة الصناعة الكيميائية ورق الحائط والأشرطة اللاصقة والمبيدات الحشرية والأحبار والشامبو والمزيد. هذه الشركات محمية من الانكماش الاقتصادي.

تعد الصناعة الكيميائية واحدة من أكثر الصناعات استقرارًا في الظروف غير المستقرة. لن يتوقف الناس عن شراء معجون الأسنان والغراء والحبر حتى في حالة الركود. هذا يعني أنه حتى المستثمر المحافظ ، أي المستثمر الذي لا يرغب في المخاطرة كثيرًا ، يمكنه جني الأموال من أسهم عمالقة الكيماويات. في هذا المقال ، سننظر في أفضل الشركات للاستثمار في مخزون الكيماويات .

العلاقة بين الصناعة الكيميائية وأداء الصناعات الأخرى

تُستخدم المنتجات الكيميائية في قطاعات مختلفة بما في ذلك السيارات والتصنيع والعمليات الصناعية. تقوم العديد من الشركات بمعالجة المواد الخام مثل النفط الخام إلى منتجات أكثر تكريرًا تُستخدم في مختلف مجالات الاقتصاد.

عوامل مهمة يجب مراعاتها قبل الاستثمار:

  1. مجموعة واسعة من المستهلكين ، مثل شركات صناعة السيارات والمصنعين والشركات الزراعية ، اعتمادًا على منتجات الشركات الكيميائية.
  2. ما يقرب من 80٪ من منتجات الصناعة الكيميائية عبارة عن بوليمرات وبلاستيك.
  3. الشركات التي تصنع المنتجات الكيماوية تراقب عن كثب الاتجاهات الناشئة في الاقتصاد. يفعلون ذلك للاستجابة بشكل صحيح للتغييرات المحتملة في صناعات العملاء الذين لديهم حساسية تجاه التغييرات.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الكيميائي نفسه هو أكبر مستهلك للمنتجات الكيماوية.

ومن المثير للاهتمام أن النفط الخام له تأثير كبير على الصناعة الكيميائية ، حيث أنه مادة خام لإنتاج البلاستيك والبوليمرات. يشارك ما يقرب من 80٪ من قطاع الكيماويات في إنتاج هذه المنتجات. ثم يتم استخدام أكثر من 25٪ منها بواسطة الصناعة الكيميائية نفسها في عمليات الإنتاج الأخرى.

البوليمرات والبلاستيك

تشمل البوليمرات البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد والبوليسترين. يعد البلاستيك ضروريًا لإنتاج العبوات والألعاب والأجهزة المنزلية ، ويستخدم أيضًا في صناعة النقل وبناء المساكن. أدى الإنفاق الاستهلاكي العالمي والنمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على المنتجات التي تستخدم المواد الكيميائية. نظرًا لأن الشركات الكيميائية حساسة جدًا لطلب السوق ، فإن الصناعة تراقب عن كثب الطلب من الصناعات الأخرى. زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والتوسع في الإنتاج ، بدورهما ، يحفزان الطلب على المنتجات الكيماوية.

المنتجات الكيماوية

تستخدم المنتجات الكيميائية على نطاق واسع لإنتاج مواد مفيدة أخرى. لهذا السبب ، غالبًا ما توجد المصانع التي تزود المواد الكيميائية الأساسية بالقرب من مصانع إنتاج المواد الكيميائية الأخرى.

يعتبر استهلاك المواد الأولية مرتفعًا للعديد من العمليات الكيميائية الصناعية ، لذا فإن تحديد موقع المصانع بالقرب من منتجي المواد هؤلاء أمر منطقي أيضًا للعديد من الشركات في الصناعة. يمكن للشركات ذات تكاليف الطاقة المنخفضة نسبيًا الاستثمار في المصانع القريبة من أسواق المستهلكين لجعل نقل المواد إلى الموقع أرخص. وفي الوقت نفسه ، مع زيادة الطلب في الاقتصادات الناشئة في آسيا ، من المرجح أن يزداد الإنتاج في القارة لمواجهة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

النفط والكيمياء

الزيت ضروري لإنتاج العديد من المنتجات الكيميائية. كل من البوليمرات والعديد من المواد البلاستيكية مصنوعة منه. نظرًا لأن البلاستيك يشكل نسبة كبيرة من الصناعة الكيميائية ، فإن صناعة النفط لها تأثير كبير على إنتاج البلاستيك والبوليمرات. يمكن أن يكون لتقلبات أسعار النفط تأثير كبير على أسعار المنتجات الكيماوية. تقوم بعض الشركات بتمرير هذه الأسعار إلى العملاء من خلال هوامش الربح وتحمي نفسها إلى حد ما من تأثير التكاليف غير المستدامة.

تؤثر أسعار المواد الأولية الأخرى أيضًا على الصناعة ويمكن أن تقلل الطلب إذا كانت التكاليف مرتفعة بشكل مفرط. كموردين مهمين ، يمكن أن يكون لمصنعي هذه المواد الأولية تأثير كبير على التكاليف المتغيرة المرتبطة بزيادة الإنتاج. يجب على شركات المواد الكيميائية إدارة مخاطر سلسلة التوريد بعناية لتقليل المشكلات المرتبطة بهذه التكاليف.

أفضل الشركات للاستثمار في مخزون الكيماويات

لنلقِ نظرة على أفضل مخزونات المواد الكيميائية التي يمكنك شراؤها الآن. هناك قائمة بالشركات ، بناءً على البيانات المقدمة من صناديق التحوط الرائدة.

  1. WR Grace & Co (رمزها في بورصة نيويورك: GRA)

WR Grace هي شركة في ولاية ماريلاند تصنع مواد كيميائية ومواد خاصة ، مع التركيز على المواد الحفازة والسيليكا. في حالتها الحالية ، ظهرت WR Grace من إفلاس الفصل 11 من قانون الإفلاس بالولايات المتحدة ، عندما أفلست الشركة الأصلية ، التي تأسست عام 1854 ، بسبب التقاضي بشأن مادة الأسبستوس. تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق ، حيث يأتي حوالي 80 ٪ من الإيرادات من القطاعات التي تحتل فيها المرتبة الأولى أو الثانية.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع بميزة تنافسية نظرًا لعدد كبير من براءات الاختراع ، والحواجز العالية للدخول ، والقرب من العملاء ، والشراكات طويلة الأجل ، ومجموعة المنتجات الواسعة والمتباينة جيدًا.

  1. شركة داو (NYSE: DOW)

احتلت شركة داو ومقرها ميشيغان المرتبة الرابعة في قائمة أكبر خمسة أسهم كيميائية يتم شراؤها لعام 2022. وقد حصلت الشركة ، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 41 مليار دولار ، على تصنيف عالٍ من جي بي مورغان على خلفية آفاق النمو الممتازة في سوق البولي إيثيلين.

  1. شركة شيفرون للكيماويات (رمزها في بورصة نيويورك: CVX)

شركة Chevron Phillips Chemical Company هي شركة كيميائية مملوكة بشكل مشترك من قبل شركة النفط العملاقة Chevron و Phillips 66 ومقرها تكساس. تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق وهي خيار جذاب للاستثمار فيه.

  1. شركة ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM)

شركة ExxonMobil Chemical Company هي القسم الكيميائي لشركة النفط العملاقة Exxon. تقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية المستخدمة في مواد التعبئة والتغليف والبلاستيك والسيارات والمطاط والعديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى. تتعرض أعمال الكيماويات في إكسون موبيل حاليًا لضغوط بسبب التوترات التجارية مع الصين وزيادة العرض العالمي.

تبلغ حصة الشركة في الإنتاج العالمي من البولي إيثيلين 9٪ ، لكن هذا القطاع يشهد انخفاضًا بسبب فائض الإنتاج.

  1. DuPont de Nemours Inc (NYSE: DD)

DuPont de Nemours Inc (NYSE: DD) هي شركة كيميائية عملاقة تشكلت من اندماج Dow Chemical و EI du Pont de Nemours and Company في عام 2017. هذا اللاعب هو أحد أفضل منتجي المواد الكيميائية والمنتجات القائمة على العلم في العالم.

افكار اخيرة

من العوامل المهمة التي تجعل الصناعة الكيميائية جاهزة دائمًا للاستثمار هي طبيعة الأعمال الكيميائية ذاتها. تعمل شركات الكيماويات في "عالم الأشياء". كل شيء من حولنا - المباني ، والمواد الغذائية ، ومستحضرات التجميل ، والأثاث ، والسيارات ، وأجهزة الكمبيوتر - يحتوي على نوع من المواد الكيميائية. وبالتالي ، إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في مخزون المواد الكيميائية ، فجرّب تطبيق Gainy. مع هذا الحل المفيد ، يمكن للمستثمر إدارة أمواله واكتشاف استراتيجيات استثمار جديدة. كما يوفر للمستخدمين إمكانية ترتيب وتخصيص جميع البيانات المطلوبة في مكان واحد.