إتقان استراتيجيات التداول مع بولينجر باند

يعود الفضل في اختراع مؤشر Bollinger Bands إلى المحلل الأمريكي جون بولينجر، الذي بدأ في عام 1984 بإنشاء نظامه الخاص لتحليل وحسابات الاستثمار. بعد قضاء حوالي سبع سنوات في هذا المسعى، قدم بولينجر نظامه إلى مجتمع الاستثمار والتجارة في أوائل التسعينيات. وسرعان ما اكتسب مؤشره شعبية بين المشاركين في السوق، حيث تم اعتماده من قبل العديد من المتداولين وما زال يستخدم على نطاق واسع حتى اليوم. في الوقت الحاضر، جون بولينجر هو مالك الشركة المالية Bollinger Capital Management Inc.، والتي تستخدم الأساليب التي طورها.

الفكرة وراء Bollinger Bands هي الجمع بين مؤشر الاتجاه ومؤشر التقلب والمذبذب في مؤشر واحد. توضح النطاقات على الرسم البياني اتجاه ونطاق تقلبات الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار كلاً من الاتجاه والتقلب المميز لمرحلة السوق الحالية. بيانياً، يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط: متوسط ​​متحرك في المنتصف، يمثل الاتجاه الرئيسي للحركة، وخطين يحدان مخطط السعر على كلا الجانبين، ويميزان تقلبه.

الخطوط العلوية والسفلية هي نفس المتوسط ​​المتحرك ولكن يتم إزاحتها بواسطة عدة انحرافات معيارية (الجذر المتوسط). وبما أن الانحراف المعياري يعتمد على التقلبات، فإن النطاقات تضبط عرضها: فهي تزيد عندما يكون السوق غير مستقر، على سبيل المثال، أثناء النشرات الإخبارية، وتنخفض في فترات أكثر استقرارا. وبالتالي، يتضمن المؤشر وظائف المذبذب في شكل أكثر ملاءمة، مما يسمح للمتداولين بتقييم حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع للأداة مباشرة على الرسم البياني، مع الأخذ في الاعتبار مدى التقلبات.

الاستفادة من بولينجر باند في تداول العملات الأجنبية

بالإضافة إلى تطبيقها في إعدادات التداول التقليدية، يتم استخدام Bollinger Bands على نطاق واسع في استراتيجيات تمويل الفوركس .غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه النطاقات لقياس تقلبات زوج العملات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق الفوركس. إن الطبيعة التكيفية لـ Bollinger Bands، والتكيف مع ظروف السوق من خلال التوسع والتعاقد على أساس التقلبات، تجعلها مناسبة بشكل خاص لتداول العملات الأجنبية. من خلال دمج Bollinger Bands في استراتيجيات تمويل الفوركس الخاصة بهم، يمكن للمتداولين التنقل بشكل أفضل في بيئة سوق الفوركس الديناميكية والاستفادة من فرص التداول بدقة وثقة محسنة.

طريقة حساب المتوسط ​​المتحرك

يجدر اختيار طريقة لحساب المتوسط ​​المتحرك الذي سيعكس بوضوح تحركات الأسعار في التاريخ. في Quik، تتوفر الأنواع التالية من المتوسطات: بسيطة، وممهدة، وأسية، ومعدلة حسب الحجم.

لحساب المتوسطات المتحركة، أسعار الإغلاق (الإغلاق)، أسعار الافتتاح (الفتح)، الأسعار المرتفعة (الأعلى)، الأسعار المنخفضة (المنخفض)، الوسيط = (الارتفاع+القاع)/2، والنموذجي = (الارتفاع+القاع+الإغلاق)/ 3 يمكن استخدامها. يوصى باستخدام الأسعار القريبة أو النموذجية.

إعداد المؤشر

القاعدة الرئيسية عند إنشاء خطوط بولينجر هي العبارة التالية – حوالي 5% من الأسعار يجب أن تكون خارج هذه الخطوط، و95% داخلها. في الوقت نفسه، يجب أن يلمس السعر بشكل دوري حدود القناة، وخلال الحركات الحادة، يُسمح بالخروج القصير من الرسم البياني خارج الحدود.

الفترة والانحراف المعياري

أوصى بولينجر نفسه باستخدام متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة كخط وسط وانحرافين معياريين لحساب حدود النطاق. كقاعدة عامة، يتم تحديد الفترة من 13 إلى 24، والانحراف من 2 إلى 5. كما يمكن استخدام القيم المستديرة مثل 50 أو 100 أو 200 أو أرقام فيبوناتشي كفترات. تجدر الإشارة إلى أنه كلما زادت الفترة، انخفضت حساسية المؤشر وزاد التأخر. بالنسبة للأدوات ذات التقلبات المنخفضة، فإن مثل هذه الإعدادات ستجعل المؤشر عديم الفائدة.

تظهر خطوط بولينجر الخصائص التالية

إذا تباعدت حدود القناة، فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه السائد، بينما إذا ضاقت حدود بولينجر الخارجية، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه يضعف وانعكاس محتمل.

ومن المرجح أن تستمر الحركة التي بدأت من أحد الحدود إلى الآخر.

يشير موضع مخطط السعر بالنسبة إلى الخط الأوسط إلى اتجاه الاتجاه. إذا كان الرسم البياني فوقه، فإن الاتجاه صعودي، والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا توجيه الخط نفسه في الاتجاه المقابل.

طرق استخدام البولنجر باند في التداول

• الشراء/البيع مع الاتجاه بعد التراجعات. عندما تكون الأداة في مرحلة اتجاه مستقر، تساعد خطوط بولينجر في تحديد النقطة التي يكون الدخول فيها أكثر أمانًا بعد التراجع. عادة، في الاتجاه الصعودي، يقع مخطط السعر بين الحدين الأوسط والعلوي لمؤشر بولينجر. ولذلك، فإن الشراء عندما يتراجع السعر ويقترب من النطاق السفلي هو الأفضل. إشارة التأكيد الجيدة هي إذا قام السعر ببناء تصحيح أفقي بدلاً من تصحيح متعرج في هذه المرحلة. في مثل هذه الحالات، هناك احتمال أكبر لتداول مربح، ويمكن وضع وقف الخسارة القصير تحت دعم التوطيد. يمكن الخروج من أجل الربح عندما يتجاوز السعر الخط الأوسط في الاتجاه المعاكس أو يصل إلى نقاط مستهدفة أخرى. الأمر نفسه ينطبق على الاتجاه الهبوطي.
• غالبًا ما تحدث تغيرات حادة في الأسعار بعد عقد Bollinger Bands بسبب انخفاض التقلبات. في كثير من الأحيان، قبل حدوث حركة قوية، تواجه الأداة تقلبات منخفضة. خلال هذه الأوقات، هناك حالة من عدم اليقين، مما يمنع المشترين أو البائعين من السيطرة وتحريك السعر بشكل كبير. عندما ينشأ اليقين (مثل الأخبار، أو كسر مستوى مهم، أو دخول لاعب كبير)، يضطر أولئك الموجودون على الجانب الخطأ إلى إغلاق مراكزهم على عجل، مما يؤدي إلى حركة اندفاعية.

ويظهر على الرسم البياني أن هذا الوضع يتوافق مع انكماش مؤشر البولنجر باند قبل الحركة. هنا، لا يوفر المؤشر الاتجاه ولكنه يشير إلى اللحظة التي يجب فيها الانتباه والبحث عن نقطة دخول. عادة، إذا كسر السعر أحد النطاقات الخارجية بعد الانكماش، فإن الحركة ستستمر في هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن مثل هذه الإشارة يمكن أن تتأخر بشكل كبير، لذا فمن المستحسن استخدام إشارات دخول إضافية.

• التعرف على أنماط "القمة المزدوجة" و"القاع المزدوج". يقترح بولينجر استخدام نطاقاته لتحديد أكثر دقة لأنماط التحليل الفني الكلاسيكي. بالنسبة لنموذج "القاع المزدوج"، يجب أن يكون القاع الأول أسفل النطاق السفلي، ويجب أن يكون القاع الثاني عند النطاق السفلي أو أعلى منه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض في الحجم عند القاع الثاني بمثابة إشارة إضافية. ويتم إجراء تحليل مماثل لنموذج "القمة المزدوجة".

إلى جانب هذه الأساليب الشائعة، تستخدم العديد من أنظمة التداول مجموعات من Bollinger Bands مع مؤشرات أخرى مثل RSI وMACD وMFI وParabolic SAR وغيرها. حتى أن بولينجر نفسه اقترح إنشاء نطاقات ليس لمخطط السعر نفسه ولكن لمخطط مؤشر القوة النسبية (RSI) واستخدام الإشارات الناتجة. وبالتالي، توفر Bollinger Bands مجالًا واسعًا لبناء أنظمة تداول مختلفة ويوصى بها للإتقان.

في الختام، تعد Bollinger Bands أداة قوية ومتعددة الاستخدامات في ترسانة المتداولين، حيث تقدم رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق وفرص التداول المحتملة. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو بالاشتراك مع مؤشرات أخرى، توفر Bollinger Bands إطارًا شاملاً لتحليل تحركات الأسعار وتحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. من خلال فهم وتنفيذ الأساليب المختلفة لاستخدام Bollinger Bands التي تمت مناقشتها أعلاه، يمكن للمتداولين تعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتحسين فرص نجاحهم في عالم الأسواق المالية الديناميكي.