Optimierung des alternativen Investmentdatenmanagements für Asset Servicer

Die alternative Anlagelandschaft ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen, da beispiellose Niedrigzinsen die Suche nach Rendite förderten. Das Wachstum spiegelte sich in allen Bereichen der alternativen Anlageklassen wider, wobei die bemerkenswertesten Ausweitungen bei Private Equity und neuerdings auch bei Private Debt zu verzeichnen waren.

Während alternative Anlagen das Potenzial für höhere Renditen und Portfoliodiversifizierung bieten, birgt die Undurchsichtigkeit des Marktes für Vermögensdienstleister einzigartige Risiken im Zusammenhang mit der Datenverwaltung. Die schiere Menge und Vielfalt der mit alternativen Anlagen verbundenen Daten, die oft über unterschiedliche Quellen und Formate verstreut sind, können schnell überwältigend werden. Die Technologie von Accelex ermöglicht es Diensten, all diese Daten zu extrahieren, zu standardisieren und zu organisieren.

Die Datenflut bei alternativen Anlagen

Vermögensdienstleister verwalten eine Vielzahl unstrukturierter Daten, darunter Kapitalabrufmitteilungen, Verteilungsmitteilungen, Finanzberichte und K-1s. Die Daten liegen in der Regel in Form von PDFs und Tabellenkalkulationen vor und können über eine Reihe von Medien gesendet werden, sodass es schwierig ist, sie zu konsolidieren, bevor mit der Analyse begonnen wird. Die Herausforderung liegt in der Berichterstattung über alternative Anlagen.

Die manuelle Datenverarbeitung ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch fehleranfällig. Ungenauigkeiten oder Verzögerungen bei den Daten können zu kostspieligen Fehlern, uninformierten Anlageentscheidungen und damit zu unzufriedenen Kunden oder sogar zu behördlichen Strafen führen. Darüber hinaus können der Zeit- und Ressourcenaufwand für die manuelle Datenverarbeitung andere wichtige Aufgaben beeinträchtigen und die Gesamtproduktivität der Anlagenwartungsteams beeinträchtigen.

Asset-Servicer, die alternative Investment-Reporting-Technologie nutzen, können genauere und aktuellere Daten mit weitaus weniger Ressourcen sicherstellen, die für die Bereitstellung dieses Serviceniveaus erforderlich sind.

Best Practices zur Optimierung des Datenmanagements

Um diese Herausforderungen zu meistern, müssen Asset-Servicer Wege finden, wie sie Datenverwaltungsprozesse optimieren können. Der Schlüssel liegt in der Standardisierung, Automatisierung und Integration.

• Zentralisiertes Daten-Repository : Die Einrichtung eines zentralen Repositorys für alle Daten zu alternativen Investitionen ist von wesentlicher Bedeutung. Dieses Repository sollte für alle relevanten Stakeholder leicht zugänglich sein und in der Lage sein, verschiedene Datentypen und -formate zu verarbeiten. Durch die Konsolidierung von Daten an einem Ort können Anlagendienstleister das Durchsuchen mehrerer Systeme und Dokumente überflüssig machen, was wertvolle Zeit spart und das Fehlerrisiko verringert.

• Automatisierte Datenextraktion : Die manuelle Datenextraktion ist ein großer Engpass im Datenverwaltungsprozess. Durch die Kombination einer Reihe von Technologien wie optischer Zeichenerkennung (OCR), maschinell erlerntem Tabellenverständnis und großen Sprachmodellen zum Verstehen und Ziehen von Schlussfolgerungen aus dem Kontext automatisiert Accelex die Extraktion relevanter Informationen aus unstrukturierten Dokumenten, wodurch der manuelle Aufwand erheblich reduziert und die Genauigkeit verbessert wird .

• Datenvalidierung und -abgleich : Die Sicherstellung der Datengenauigkeit ist von größter Bedeutung. Durch Datenvalidierung und Abgleichstools können Diskrepanzen zwischen verschiedenen Datenquellen automatisch identifiziert und behoben werden. Dadurch wird das Fehlerrisiko minimiert und sichergestellt, dass Berichte korrekt und zuverlässig sind und die extrahierten Daten korrekt sind. .

• Berichtsautomatisierung : Durch die Automatisierung der Berichtserstellung können Anlagenverwalter unzählige Stunden manueller Arbeit einsparen. Reporting-Automatisierungstools können Daten aus mehreren Quellen aggregieren, vordefinierte Vorlagen anwenden und bei Bedarf individuelle Berichte erstellen, um eine zeitnahe und genaue Bereitstellung von Informationen an Kunden und Stakeholder sicherzustellen.

• Erforschung fortschrittlicher Lösungen : Um die Effizienz weiter zu steigern und tiefere Einblicke zu gewinnen, können Asset-Servicer die Erforschung fortschrittlicherer Lösungen wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in Betracht ziehen. Diese Technologien können dabei helfen, Muster, Trends und Anomalien in Daten zu erkennen und so eine fundiertere Entscheidungsfindung und ein besseres Risikomanagement zu unterstützen.

Die Zukunft des alternativen Investmentdatenmanagements

Die Zukunft des alternativen Investmentdatenmanagements liegt in der Nutzung von Technologie zur Automatisierung und Rationalisierung von Prozessen, die es Vermögensverwaltern ermöglicht, sich von Datenverarbeitern zu datengesteuerten Entscheidungsträgern zu wandeln. Da sich die Branche weiter weiterentwickelt, wird die Nutzung der digitalen Transformation für Vermögensdienstleister von entscheidender Bedeutung sein, um den wachsenden Anforderungen der Anleger gerecht zu werden und einen Wettbewerbsvorteil zu wahren.

Neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) bergen ein enormes Potenzial für eine weitere Revolutionierung des alternativen Investmentdatenmanagements. KI kann bereits zur Automatisierung komplexer Aufgaben wie Datenklassifizierung, Anomalieerkennung und Trendprognose eingesetzt werden. ML-Algorithmen können aus historischen Daten lernen, um Muster und Beziehungen zu identifizieren, die für menschliche Analysten möglicherweise nicht ohne weiteres erkennbar sind.

Durch die Kombination dieser fortschrittlichen Technologien mit einem tiefen Verständnis der privaten Märkte können Vermögensdienstleister die Daten ihrer Kunden besser verwalten und ein tieferes Verständnis ihrer Portfolios vermitteln.

Die zunehmende Einführung cloudbasierter Datenmanagementlösungen bietet auch mehrere Vorteile, darunter Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz. Cloudbasierte Lösungen machen es für Asset-Servicer überflüssig, in ihre eigene IT-Infrastruktur zu investieren und diese zu warten, sodass sie ihre Datenverwaltungsfunktionen entsprechend den wachsenden Geschäftsanforderungen skalieren können. Cloudbasierte Plattformen bieten häufig auch integrierte Sicherheitsfunktionen und Disaster-Recovery-Funktionen, um den Schutz sensibler Kundendaten zu gewährleisten.

Nutzen Sie Daten, um bei alternativen Anlagen erfolgreich zu sein

Die Welt der alternativen Anlagen ist komplex und entwickelt sich ständig weiter. Mit den richtigen Tools können Vermögensdienstleister jedoch im Namen ihrer Kunden die Datenflut bewältigen und ihnen dabei helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die Übernahme von Best Practices rund um die Datenvalidierung und den Datenabgleich, die die Technologie bietet, können Vermögensdienstleister ihre Datenverwaltungsprozesse rationalisieren, Genauigkeit und Effizienz verbessern und letztendlich ihren Kunden einen besseren Service bieten.

Wenn Sie nach einer umfassenden Lösung zur Optimierung Ihrer Berichterstattung zu alternativen Anlagen suchen, kann die Erkundung der auf dem Markt verfügbaren Optionen eine lohnende Investition sein.