流動性プロバイダーとの連携: 知っておくべきこと

公開: 2022-08-17

経験豊富な外国為替ブローカーなら誰でも言うように、流動性プロバイダーを持つことは外国為替取引を成功させるために不可欠です。しかし、外国為替流動性プロバイダーとは正確には誰で、何をしているのでしょうか? この記事では、流動性プロバイダーと連携することの意味や、ビジネスに適したプロバイダーを選択する方法など、これらの質問やその他の質問に回答します. さぁ、始めよう！

流動性プロバイダー: 彼らは何ですか? それらの機能は何ですか？

外国為替市場の流動性プロバイダーは、通常、多額の資本を持ち、複数の資金源にアクセスできる金融機関です。これにより、これらの機関は、通貨ペアを売買する必要がある可能性のある参加者に資本を提供することにより、市場での安定した価格を確保するのに役立ちます.

ほとんどの流動性プロバイダーは、サービスに対して料金を要求します。この料金は通常、取引金額のパーセンテージとして計算されます。たとえば、リクイディティプロバイダーが 1% の手数料を請求し、通貨で 100 ドルを購入した場合、プロバイダーは 1 ドルを獲得します。流動性プロバイダーの料金は、会社によって異なる場合があります。

リクイディティプロバイダーは、外国為替市場の重要なプレーヤーです。流動性を提供することで、価格の安定性とトランザクション処理の速度と効率に貢献します。それらがなければ、外国為替市場は流動性が低下し、より混乱するでしょう。

流動性プロバイダーを使用する利点

流動性プロバイダーと連携することには、外国為替市場での価格の安定に役立つという大きなメリットがあります。彼らは、多額のお金を売買することで、価格が大きく動きすぎるのを防ぐことができます。市場の安定性に加えて、流動性プロバイダーは、企業が活動資金を調達するために必要な資金と信用を獲得するのを支援する場合があります。

第二に、流動性プロバイダーは取引を高速化できます。彼らは通貨を素早く売買するのに十分な資金を持っています。つまり、十分な流動資金が利用できない場合よりも早く注文を一致させることができます。これは、できるだけ早く通貨を売買する必要がある場合に便利です。

特定の通貨を 1,000 単位購入するとします。市場が流動的であれば、売り手を素早く特定し、それほど待たずに取引を実行できます。ただし、流動性が低い場合、1,000 ユニットを販売してくれる売り手を見つけるのに時間がかかり、取引が遅れる可能性があります。

さらに、流動性プロバイダーと連携することは、取引コストを削減するための優れた戦略になる可能性があります。流動性プロバイダーは、多くの場合、銀行や証券会社よりも手数料が低く、特定の商品ではより良いレートを提供する場合があります。流動性プロバイダーと提携することで、取引にかかる費用を節約できます。

第 4 に、流動性プロバイダーはさまざまな資金源へのアクセスを提供できます。これは、通貨を売買する必要があるが、必要な資金がない場合に役立ちます。複数の資金源にアクセスできるため、取引に最適なレートを取得できます。これにより、通貨の受け取りの遅延を回避することもできます。

最後に、流動性プロバイダーと連携することで、リスクをより大きな市場参加者プールに分散させることで、リスクを分散させることができます。資本が 1 か所に集中していないため、損失の可能性を減らすことができます。

適切な流動性プロバイダーを選択する方法

どの流動性プロバイダーが最適かを判断する際には、考慮すべき重要な側面がいくつかあります。取引規模が大きい場合は、問題なくサポートできる会社を選択することが重要です。考慮すべきもう 1 つの要因は、取引の頻度です。多くの取引を行う予定がある場合は、多数の取引を管理できるプロバイダーを選択する必要があります。

流動性プロバイダーにコミットする前に、それぞれが請求する手数料を比較することが重要です。一部のプロバイダーは取引ごとに定額料金を請求しますが、他のプロバイダーは取引額のパーセンテージを請求します. 定額料金はプロバイダーによって大きく異なる可能性があるため、決定を下す前に支払う金額の見積もりを取得することが重要です.

流動性を提供する会社を探すときは、業界で評判が良いことを確認することが重要です。さまざまなプロバイダーが存在し、他のプロバイダーより優れているものもあります。他のブローカーからほとんど肯定的なフィードバックを受けており、価格設定に関して公正で信頼できるものとしての地位を確立しているブローカーを探したいと考えています. また、クライアントが買い手や売り手を見つけられないことを心配することなく仕事ができるように、合理的なレベルの流動性を提供できる必要があります。

プロバイダが、英国の Financial Conduct Authority (FCA) や米国の Commodity Futures Trading Commission (CFTC) などの金融機関によって規制されているかどうかを確認してください。彼らの慣行は高い水準に保たれ、非倫理的なことは何もしません。

発生する可能性のある質問や問題について、プロバイダーがカスタマーサポートを提供していることを確認してください。問い合わせにタイムリーに対応し、有益な情報を提供することが重要です。

流動性プロバイダーに関連するリスク

流動性プロバイダーにはリスクが伴う可能性があるため、提携する前にそれらを理解することが重要です。その中には次のものがあります。

カウンターパーティリスク。倒産など、流動性プロバイダーが債務不履行に陥った場合に発生する可能性があります。このような状況は、関係者に重大な経済的損失をもたらす可能性があります。
流動性リスク。市場に流動性がないと、取引ができなくなる可能性があります。これは、ビッドとアスクの間のスプレッドが広すぎる場合、または十分な買い手または売り手がいない場合に発生する可能性があります。
市場リスク。投資家は、価格が反対に動くと、お金を失うリスクがあります。これはどの市場でも発生する可能性がありますが、流動性の低い市場では特に重要です。
法的リスク。合法性に問題があると、取引が無効になる可能性があります。契約上の問題、契約条件の不一致、または規制の変更がこれにつながる可能性があります。
評判リスク。企業は、特定の取引に関与することで評判を失うリスクがあります。物議を醸す、または違法な取引、または非倫理的と見なされる取引は、この結果につながる可能性があります。

パートナーシップを結ぶ前に、時間をかけて考えられるすべてのリスクを適切に評価することが非常に重要です。

結論

流動性プロバイダーは、価格の公平性と正確性を維持する上で不可欠な役割を果たします。それらは金融当局によって規制されるべきであり、問題が発生した場合に備えて優れた顧客サービスを提供する必要があります. ただし、リクイディティプロバイダーとの取引にはいくつかのリスクが伴うため、パートナーと提携する前にこれらのことを知っておくことが重要です。