Consideraciones a favor y en contra del comercio de materias primas

El comercio de productos básicos en línea se ha convertido en una opción competitiva para el mercado de valores durante los últimos años. La distinción entre abrir una cuenta e invertir en el mercado de valores está en el método final de negociación de instrumentos financieros. Los productos básicos, a diferencia de las acciones, no se limitan al mercado de valores y se pueden negociar a través de contratos al contado, de futuros y de opciones. Visita Grupo Multibanco.

Muchas variables influyen en los precios de las materias primas, incluidas las tensiones geopolíticas, las regulaciones gubernamentales, la oferta y la demanda, los costos de producción, etc. El alto apalancamiento, la volatilidad excesiva, la mayor dependencia de factores macroeconómicos, etc., son algunas de las desventajas del comercio de materias primas. Primero, es importante definir el "comercio de productos básicos".

Producto

Los productos básicos se definen en términos generales como recursos o materias primas que están estandarizados y se utilizan ampliamente en la producción de artículos adicionales debido a su valor intrínseco. Además de los créditos que requieren acción adicional o efectivo, también puede desglosarse en todos los bienes muebles que se pueden comprar y vender. Los productos pueden variar en calidad, pero todos deben cumplir con los estándares mínimos de similitud entre los fabricantes.

Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de materias primas que se encuentran en cualquier mercado: materias primas duras y materias primas blandas. A diferencia de las materias primas blandas, que se consumen en la producción de otros bienes, las materias primas duras se utilizan en el producto o servicio final. Las materias primas duras incluyen cosas como metales y minerales, mientras que las materias primas blandas incluyen cosas como arroz, aceite, leche y trigo.

Los productos básicos se pueden negociar en las bolsas y los mercados al contado. Para cotizar en una bolsa, los productos básicos deben cumplir con los requisitos mínimos impuestos por esa bolsa. Tanto el mercado al contado como los derivados, como opciones y futuros, están disponibles para la compra de estos productos básicos. Para ampliar sus opciones de inversión más allá de la esfera de los valores convencionales, el comercio de materias primas es una opción viable. Dado que los precios de las materias primas normalmente se mueven en la dirección opuesta a los precios de las acciones, los inversores a menudo recurren al comercio de materias primas en tiempos de incertidumbre del mercado.

Beneficios del comercio de productos básicos

Contención de precios al alza

Los aumentos en el costo de los productos básicos que se utilizan para producir otros bienes y servicios se transfieren a los consumidores en forma de precios más altos para esos bienes y servicios. Las condiciones inflacionarias contribuyen al aumento de las tasas de interés, lo que a su vez aumenta el costo de los préstamos, lo que reduce los resultados de una empresa. En el mismo sentido, esto implicaría una disminución en la proporción de utilidades distribuidas a los accionistas.

Como resultado, cuando la inflación está presente en el mercado, el valor de las acciones cae y el costo de los productos básicos aumenta para satisfacer la mayor demanda. El ritmo de producción de productos terminados aumentaría como consecuencia natural. Para cubrir sus apuestas contra la volatilidad del mercado, algunos inversores recurren a los futuros de materias primas.

Diversificación

Los inversores de hoy tienen una mayor comprensión del mercado y sus fluctuaciones. Son conscientes de los beneficios de la diversificación. Para limitar la exposición a pérdidas y aumentar las ganancias potenciales, los inversores diversifican sus posiciones entre varias clases de activos. Puede reducir su exposición a la pérdida de fondos y aumentar sus rendimientos mediante el comercio de productos básicos en línea.

Por regla general, las materias primas van en la dirección opuesta a las acciones y la renta fija. Si dos países se encaminan hacia una situación bélica, los inversores pueden perder la fe en la estabilidad del mercado y huir a la relativa seguridad de las materias primas como el oro y la plata. Por el contrario, cuando la economía está en auge y las ganancias corporativas van en aumento, los inversores pueden optar por poner sus reservas de oro y plata en acciones. Como resultado, la diversificación hacia materias primas puede reducir el riesgo a la baja y maximizar el potencial alcista. Conozca más horas de mercado forex.

Liquidez

Cuando compra productos básicos en línea, tiene total flexibilidad para venderlos cuando lo desee. Son, por tanto, una opción de inversión preferible a la inmobiliaria oa los depósitos a plazo fijo. Los productos básicos, como las acciones, se pueden comprar y vender rápidamente. Por lo tanto, los derivados de materias primas son una opción prudente si valora la seguridad financiera.

Inconvenientes del comercio de productos básicos

Si bien los beneficios del comercio de productos básicos en línea lo convierten en una opción fantástica para una opción de inversión, un inversionista inteligente también debe considerar los inconvenientes para poder tomar una decisión bien informada.

El apalancamiento es una espada de doble filo

En general, los comerciantes en línea de materias primas tienen acceso a un nivel de apalancamiento considerablemente mayor que los comerciantes de acciones. La desventaja de esto es que un mayor apalancamiento podría dificultar la prevención de operaciones excesivas en el mercado. Corre el riesgo de incurrir en una pérdida si el mercado no se mueve en una dirección que beneficie su posición.

Volatilidad

Teniendo en cuenta su fuerte dependencia de la oferta y la demanda, los precios de las materias primas son propensos a fluctuaciones significativas. Los precios de los productos básicos no responden fácilmente a los cambios en la oferta o la demanda. Esto indica que la oferta del producto no se ve afectada por ningún cambio en el precio, independientemente de si el precio sube o baja. Por ejemplo, si la producción de productos básicos aumenta debido a un aumento en la cantidad de cultivos frescos o debido a un aumento en la cantidad de hierro extraído, ambas son actividades intensivas en mano de obra.

Dado que los clientes están acostumbrados a los precios de las mercancías y no tratan de encontrar sustitutos para ellos, la demanda de estos bienes rara vez se ve afectada por cualquier cambio en los precios de las mercancías, que es otra razón por la que esto es así. En el corto plazo, por ejemplo, no sería más rentable pasar de automóviles que funcionan con gasolina o diesel a otros que son más eficientes en combustible o eléctricos. No es posible cambiar de fuentes de energía no renovables, como la electricidad a base de carbón, a fuentes de energía renovables, como la energía solar, de la noche a la mañana.

Concentración de Activos

Aunque la diversificación es uno de los principales factores a considerar al decidir si incluir materias primas en una cartera, la realidad es que los fondos de materias primas no ofrecen mucho. Se concentran en unas pocas industrias, razón por la cual un cambio en el precio de un producto básico puede afectar el precio de las acciones de un fondo cotizado en bolsa de productos básicos. Visita Grupo MEX

El quid de la cuestión

Debe tener en cuenta que, independientemente del hecho de que ahora conoce las ventajas y desventajas del comercio de productos básicos, sigue siendo y seguirá siendo la mejor manera de ampliar su cartera completa. Esto es algo que siempre debes tener en cuenta.