Simplificación de la gestión de datos de inversiones alternativas para administradores de activos

El panorama de la inversión alternativa ha crecido exponencialmente en los últimos años, a medida que los bajos sin precedentes de las tasas de interés alentaron la búsqueda de rendimiento. El crecimiento se ha reflejado en todas las áreas de clases de activos alternativos, con las expansiones más notables en el capital privado y, más recientemente, en la deuda privada.

Si bien los activos alternativos ofrecen el potencial de obtener mayores rendimientos y diversificación de la cartera, la opacidad del mercado presenta riesgos únicos en torno a la gestión de datos para los administradores de activos. El gran volumen y variedad de datos asociados con inversiones alternativas, a menudo dispersos en fuentes y formatos dispares, pueden volverse abrumadores rápidamente. La tecnología de Accelex permite que los servicios extraigan, estandaricen y organicen todos esos datos.

La avalancha de datos en inversiones alternativas

Los administradores de activos gestionan una amplia gama de datos no estructurados, incluidos avisos de llamadas de capital, avisos de distribución, estados financieros y K-1. Los datos suelen estar en forma de archivos PDF, hojas de cálculo y pueden enviarse mediante una variedad de medios, lo que dificulta su consolidación antes de comenzar el proceso de intentar analizarlos. El desafío es la presentación de informes sobre inversiones alternativas.

El procesamiento manual de datos no sólo requiere mucho tiempo sino que también es propenso a errores. Las imprecisiones o retrasos en los datos pueden provocar errores costosos, decisiones de inversión desinformadas y, por tanto, clientes insatisfechos o incluso sanciones regulatorias. Además, el tiempo y los recursos dedicados al procesamiento manual de datos pueden restar valor a otras tareas críticas, lo que dificulta la productividad general de los equipos de mantenimiento de activos.

Los administradores de activos que utilizan tecnología de informes de inversiones alternativa pueden garantizar datos más precisos y oportunos con muchos menos recursos necesarios para brindar ese nivel de servicio.

Mejores prácticas para optimizar la gestión de datos

Para superar estos desafíos, los administradores de activos deben encontrar formas de optimizar los procesos de gestión de datos. La clave está en la estandarización, la automatización y la integración.

• Repositorio de datos centralizado : es esencial establecer un repositorio centralizado para todos los datos de inversiones alternativas. Este repositorio debe ser de fácil acceso para todas las partes interesadas relevantes y capaz de manejar diversos tipos y formatos de datos. Al consolidar los datos en un solo lugar, los administradores de activos pueden eliminar la necesidad de buscar en múltiples sistemas y documentos, ahorrando tiempo valioso y reduciendo el riesgo de errores.

• Extracción de datos automatizada : la extracción manual de datos es un cuello de botella importante en el proceso de gestión de datos. Al combinar una variedad de tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), la comprensión de tablas aprendidas por máquinas y grandes modelos de lenguaje para comprender y hacer inferencias a partir del contexto, Accelex automatiza la extracción de información relevante de documentos no estructurados, lo que reduce significativamente el esfuerzo manual y mejora la precisión. .

• Validación y conciliación de datos : garantizar la precisión de los datos es primordial. La validación de datos junto con las herramientas de conciliación puede identificar y resolver automáticamente discrepancias entre diferentes fuentes de datos, minimizando el riesgo de errores y garantizando que los informes sean precisos y confiables y que los datos extraídos sean correctos. .

• Automatización de informes : Automatizar la generación de informes puede ahorrarles a los administradores de activos innumerables horas de trabajo manual. Las herramientas de automatización de informes pueden agregar datos de múltiples fuentes, aplicar plantillas predefinidas y generar informes personalizados a pedido, asegurando la entrega oportuna y precisa de información a clientes y partes interesadas.

• Exploración de soluciones avanzadas : para mejorar aún más la eficiencia y obtener conocimientos más profundos, los administradores de activos pueden considerar explorar soluciones más avanzadas, como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Estas tecnologías pueden ayudar a identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos, lo que respalda una toma de decisiones más informada y una mejor gestión de riesgos.

El futuro de la gestión de datos de inversiones alternativas

El futuro de la gestión de datos de inversiones alternativas radica en el uso de la tecnología para automatizar y agilizar los procesos, permitiendo a los administradores de activos pasar de ser procesadores de datos a tomadores de decisiones basados ​​en datos. A medida que la industria continúa evolucionando, adoptar la transformación digital será esencial para que los administradores de activos satisfagan las crecientes demandas de los inversores y mantengan una ventaja competitiva.

Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) tienen un inmenso potencial para revolucionar aún más la gestión de datos de inversión alternativa. La IA ya se puede utilizar para automatizar tareas complejas como la clasificación de datos, la detección de anomalías y la previsión de tendencias. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden aprender de datos históricos para identificar patrones y relaciones que podrían no ser evidentes para los analistas humanos.

Al combinar estas tecnologías avanzadas con un profundo conocimiento de los mercados privados, los administradores de activos pueden gestionar mejor los datos de sus clientes y proporcionar una comprensión más profunda de sus carteras.

La creciente adopción de soluciones de gestión de datos basadas en la nube también ofrece varias ventajas, entre ellas escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad. Las soluciones basadas en la nube eliminan la necesidad de que los administradores de activos inviertan y mantengan su propia infraestructura de TI, lo que les permite escalar sus capacidades de gestión de datos a medida que crecen sus necesidades comerciales. Las plataformas basadas en la nube también suelen ofrecer funciones de seguridad integradas y capacidades de recuperación ante desastres, lo que garantiza la protección de los datos confidenciales de los clientes.

Adopte los datos para prosperar en inversiones alternativas

El mundo de las inversiones alternativas es complejo y está en constante evolución, pero con las herramientas adecuadas, los administradores de activos pueden navegar la avalancha de datos en nombre de sus clientes y ayudarlos a desbloquear información valiosa. Al adoptar las mejores prácticas en torno a la validación y conciliación de datos que ofrece la tecnología, los administradores de activos pueden optimizar sus procesos de gestión de datos, mejorar la precisión y la eficiencia y, en última instancia, brindar un mejor servicio a sus clientes.

Si está buscando una solución integral para optimizar sus informes de inversiones alternativas, explorar las opciones disponibles en el mercado puede ser una inversión que valga la pena.