Considérations pour et contre le commerce des matières premières

Le négoce de matières premières en ligne est devenu une option compétitive sur le marché boursier au cours des dernières années. La distinction entre l'ouverture d'un compte et l'investissement en bourse réside dans la dernière méthode de négociation d'instruments financiers. Les matières premières, contrairement aux actions, ne se limitent pas au marché boursier et peuvent être négociées par le biais de contrats au comptant, à terme et d'options. Visitez le groupe MultiBank.

De nombreuses variables influencent les prix des matières premières, notamment les tensions géopolitiques, les réglementations gouvernementales, l'offre et la demande, les coûts de production, etc. Les investissements sur les marchés des matières premières offrent un large éventail d'avantages, notamment une faible volatilité, une protection contre l'inflation et d'autres risques, la diversification, etc. Un effet de levier élevé, une volatilité excessive, une dépendance accrue aux facteurs macroéconomiques, etc., sont quelques-uns des inconvénients du trading de matières premières. Tout d'abord, il est important de définir le « commerce des matières premières ».

Produit de base

Les marchandises sont définies au sens large comme des ressources ou des matières premières qui sont standardisées et largement utilisées dans la production d'articles supplémentaires en raison de leur valeur intrinsèque. Outre les créances nécessitant une action complémentaire ou des liquidités, elle peut également être décomposée en tous les biens mobiliers pouvant être achetés et vendus. Les produits peuvent varier en qualité, mais ils doivent tous répondre à des normes minimales de similitude entre les fabricants.

Il est important de noter qu'il existe deux types de matières premières sur n'importe quel marché : les matières premières dures et les matières premières souples. Contrairement aux produits de base, qui sont consommés dans la production d'autres biens, les produits de base durs sont utilisés dans le produit ou le service final. Les matières premières dures comprennent des choses comme les métaux et les minéraux, tandis que les matières premières douces comprennent des choses comme le riz, le pétrole, le lait et le blé.

Les matières premières peuvent être négociées sur les bourses et les marchés au comptant. Pour être cotées en bourse, les matières premières doivent satisfaire aux exigences minimales imposées par cette bourse. Le marché au comptant et les produits dérivés tels que les options et les contrats à terme sont disponibles pour l'achat de ces matières premières. Pour élargir vos options d'investissement au-delà de la sphère des titres conventionnels, le négoce de matières premières est une option viable. Étant donné que les prix des matières premières évoluent généralement dans la direction opposée aux cours des actions, les investisseurs se tournent souvent vers le négoce des matières premières en période d'incertitude sur les marchés.

Avantages du commerce des matières premières

Maîtrise de la hausse des prix

Les augmentations du coût des matières premières utilisées pour produire d'autres biens et services sont répercutées sur les consommateurs sous la forme d'une hausse des prix de ces biens et services. Les conditions inflationnistes contribuent à la hausse des taux d'intérêt, qui à son tour augmente le coût d'emprunt, réduisant ainsi les résultats nets d'une entreprise. Dans le même ordre d'idées, cela impliquerait une diminution de la proportion des bénéfices distribués aux actionnaires.

En conséquence, lorsque l'inflation est présente sur le marché, la valeur des actions chute et le coût des matières premières augmente pour répondre à la demande accrue. Le rythme de production des produits finis augmenterait en conséquence naturelle. Pour couvrir leurs paris contre la volatilité du marché, certains investisseurs se tournent vers les contrats à terme sur matières premières.

Diversification

Les investisseurs ont aujourd'hui une meilleure compréhension du marché et de ses fluctuations. Ils sont conscients des avantages de la diversification. Pour limiter l'exposition aux pertes et augmenter les gains potentiels, les investisseurs diversifient leurs avoirs entre plusieurs classes d'actifs. Vous pouvez réduire votre exposition à la perte de fonds et augmenter vos rendements en négociant des matières premières en ligne.

En règle générale, les matières premières vont dans le sens opposé des actions et des titres à revenu fixe. Si deux pays se dirigent vers une situation de guerre, les investisseurs peuvent perdre confiance dans la stabilité du marché et fuir vers la relative sécurité des matières premières comme l'or et l'argent. En revanche, lorsque l'économie est en plein essor et que les bénéfices des entreprises sont en hausse, les investisseurs peuvent choisir de placer leurs réserves d'or et d'argent en actions. Par conséquent, la diversification dans les matières premières peut réduire le risque de baisse et maximiser le potentiel de hausse. En savoir plus sur les heures de marché forex.

Liquidité

Lorsque vous achetez des produits en ligne, vous disposez d'une flexibilité totale pour les vendre quand vous le souhaitez. Ils constituent donc une option de placement préférable à l'immobilier ou aux dépôts à terme. Les matières premières, comme les actions, peuvent être achetées et vendues rapidement. Par conséquent, les dérivés sur matières premières sont un choix prudent si vous accordez de l'importance à la sécurité financière.

Inconvénients du commerce des matières premières

Même si les avantages du trading de matières premières en ligne en font un choix fantastique pour une option d'investissement, un investisseur avisé doit également tenir compte des inconvénients pour pouvoir prendre une décision bien informée.

L'effet de levier est une épée à double tranchant

En général, les négociants en ligne de matières premières ont accès à un niveau d'effet de levier considérablement plus élevé que les négociants en actions. L'inconvénient de ceci est qu'un effet de levier plus important pourrait rendre difficile d'empêcher la sur-négociation du marché. Vous courez le risque de subir une perte si le marché n'évolue pas dans une direction qui profite à votre position.

Volatilité

Compte tenu de leur forte dépendance vis-à-vis de la demande et de l'offre, les prix des matières premières sont sujets à des fluctuations importantes. Les prix des produits de base ne réagissent pas facilement aux variations de l'offre ou de la demande. Cela indique que l'offre du produit n'est pas affectée par tout changement de prix, que le prix augmente ou baisse. Par exemple, si la production de marchandises augmente en raison d'une augmentation du nombre de cultures fraîches cultivées ou d'une augmentation de la quantité de fer extraite, les deux étant des activités à forte intensité de main-d'œuvre.

Étant donné que les clients sont habitués aux prix des matières premières et n'essaient pas de leur trouver des substituts, la demande de ces biens est rarement affectée par une variation des prix des matières premières, ce qui est une autre raison pour laquelle c'est le cas. À court terme, par exemple, il ne serait pas plus rentable de passer des automobiles fonctionnant à l'essence ou au diesel à des automobiles plus économes en carburant ou électriques. Il n'est pas possible de passer de sources d'énergie non renouvelables telles que l'électricité au charbon à des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire du jour au lendemain.

Concentration des actifs

Bien que la diversification soit l'un des principaux facteurs à prendre en compte pour décider d'inclure ou non des matières premières dans un portefeuille, la réalité est que les fonds de matières premières n'en offrent pas beaucoup. Ils sont concentrés dans quelques industries, c'est pourquoi une variation du prix d'une matière première peut affecter le prix de l'action d'un fonds négocié en bourse de matières premières. Visitez le groupe MEX

Le nœud du problème

Vous devez garder à l'esprit qu'indépendamment du fait que vous êtes maintenant conscient des avantages et des inconvénients du négoce de matières premières, cela reste et continuera d'être le meilleur moyen d'élargir votre portefeuille complet. C'est quelque chose que vous devez toujours garder à l'esprit.