L'industrie chimique est-elle un moyen sûr d'investir ?

Les géants de l'industrie chimique produisent des papiers peints, des rubans adhésifs, des insecticides, des encres, du shampoing, etc. Ces entreprises sont protégées du ralentissement économique.

L'industrie chimique est l'une des plus stables dans des conditions instables. Les gens n'arrêtent pas d'acheter du dentifrice, de la colle et de l'encre même en période de récession. Cela signifie que même un investisseur conservateur, c'est-à-dire qui ne veut pas trop risquer, peut gagner de l'argent sur les actions des géants de la chimie. Dans cet article, nous examinerons les meilleures entreprises pour investir dans des actions chimiques .

Le lien entre l'industrie chimique et la performance des autres industries

Les produits chimiques sont utilisés dans différents secteurs, notamment l'automobile, la fabrication et les opérations industrielles. De nombreuses entreprises transforment des matières premières telles que le pétrole brut en produits plus raffinés qui sont utilisés dans divers domaines de l'économie.

Facteurs importants à considérer avant d'investir :

1. Un large éventail de consommateurs, tels que les constructeurs automobiles, les fabricants et les entreprises agricoles, en fonction des produits des entreprises chimiques.
2. Environ 80 % des produits de l'industrie chimique sont des polymères et des plastiques.
3. Les entreprises qui fabriquent des produits chimiques surveillent de près les tendances émergentes de l'économie. Ils le font pour répondre correctement aux changements possibles dans les industries des clients qui sont sensibles aux changements.

Il convient de noter que le secteur chimique lui-même est le plus gros consommateur de produits chimiques.

Fait intéressant, le pétrole brut a un impact significatif sur l'industrie chimique, car il s'agit d'une matière première pour la production de plastiques et de polymères. Environ 80% du secteur chimique est impliqué dans la production de ces produits. Plus de 25 % d'entre eux sont ensuite utilisés par l'industrie chimique elle-même dans d'autres processus de production.

Polymères et plastiques

Les polymères comprennent le polyéthylène, le chlorure de polyvinyle et le polystyrène. Le plastique est essentiel pour la production d'emballages, de jouets et d'appareils électroménagers, et il est également utilisé dans l'industrie des transports et dans la construction de logements. Les dépenses de consommation mondiales et la croissance économique ont alimenté une augmentation de la demande de produits utilisant des produits chimiques. Étant donné que les entreprises chimiques sont très sensibles à la demande du marché, l'industrie surveille de près la demande des autres industries. L'augmentation de la demande de biens de consommation et l'expansion de la production stimulent à leur tour la demande de produits chimiques.

Produits chimiques

Les produits chimiques sont largement utilisés pour produire d'autres matériaux utiles. Pour cette raison, les usines fournissant des produits chimiques de base sont souvent situées à proximité d'autres usines de production de produits chimiques.

La consommation de matières premières est élevée pour de nombreux processus chimiques industriels, donc la localisation d'usines à proximité de ces producteurs de matériaux est également logique pour de nombreuses entreprises de l'industrie. Les entreprises dont les coûts énergétiques sont relativement faibles peuvent investir dans des usines à proximité de leurs marchés de consommation pour rendre le transport des matériaux vers le site moins cher. Pendant ce temps, à mesure que la demande reprend dans les économies émergentes d'Asie, la production sur le continent devrait augmenter pour répondre à la hausse des dépenses de consommation.

Pétrole et chimie

Le pétrole est essentiel à la fabrication de nombreux produits chimiques. Des polymères et de nombreux plastiques en sont fabriqués. Parce que les plastiques représentent une part importante de l'industrie chimique, l'industrie pétrolière a un impact énorme sur la production de plastiques et de polymères. Les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir un impact énorme sur le prix des produits chimiques. Certaines entreprises répercutent ces prix sur les clients par le biais de majorations et se protègent dans une certaine mesure de l'impact de coûts insoutenables.

Les prix des autres matières premières affectent également l'industrie et peuvent réduire la demande si les coûts sont excessivement élevés. En tant que fournisseurs importants, les fabricants de ces matières premières peuvent avoir un impact significatif sur les coûts variables associés à une production accrue. Les entreprises chimiques doivent gérer avec soin les risques de la chaîne d'approvisionnement afin de minimiser les problèmes associés à ces coûts.

Les meilleures entreprises pour investir dans les valeurs chimiques

Regardons les meilleurs stocks de produits chimiques que vous pouvez acheter en ce moment. Il existe une liste d'entreprises, basée sur les données fournies par les principaux fonds spéculatifs.

5. WR Grace & Co (NYSE : GRA)

WR Grace est une société du Maryland qui fabrique des produits chimiques et des matériaux spéciaux, en mettant l'accent sur les catalyseurs et la silice. Dans son état actuel, WR Grace a émergé de la faillite du chapitre 11 du United States Bankruptcy Code, lorsque la société d'origine, fondée en 1854, a fait faillite en raison d'un litige lié à l'amiante. La société a une forte présence sur le marché, avec environ 80 % de son chiffre d'affaires provenant de segments dans lesquels elle se classe première ou deuxième.

En outre, il dispose d'un avantage concurrentiel grâce à un nombre important de brevets, des barrières à l'entrée élevées, la proximité avec les clients, des partenariats à long terme et un portefeuille de produits large et bien différencié.

4. Dow Inc. (NYSE : DOW)

Dow, basé au Michigan, est classé quatrième sur la liste des cinq principales actions chimiques à acheter pour 2022. La société, qui a une capitalisation boursière de plus de 41 milliards de dollars, a reçu une note élevée de JP Morgan grâce à d'excellentes perspectives de croissance en le marché du polyéthylène.

3. Chevron Corporation Chemicals (NYSE : CVX)

Chevron Phillips Chemical Company est une société chimique détenue conjointement par le géant pétrolier Chevron et la société texane Phillips 66. La société est fortement présente sur le marché et constitue une variante intéressante dans laquelle investir.

2. ExxonMobil Corporation (NYSE : XOM)

ExxonMobil Chemical Company est la division chimique du géant pétrolier Exxon. L'entreprise fabrique une large gamme de produits chimiques qui sont utilisés dans les matériaux d'emballage, les plastiques, les automobiles, les caoutchoucs et de nombreux autres produits de consommation. L'activité chimique d'ExxonMobil est actuellement sous pression en raison des tensions commerciales avec la Chine et d'une offre excédentaire mondiale.

La part de l'entreprise dans la production mondiale de polyéthylène est de 9 %, mais ce segment connaît une baisse en raison d'une surproduction.

1. DuPont de Nemours Inc (NYSE : DD)

DuPont de Nemours Inc (NYSE : DD) est un géant de la chimie issu de la fusion de Dow Chemical et EI du Pont de Nemours and Company en 2017. Cet acteur est l'un des meilleurs producteurs de produits chimiques et scientifiques au monde.

Dernières pensées

Un facteur important qui maintient l'industrie chimique toujours prête à investir est la nature même de l'activité chimique. Les entreprises chimiques opèrent dans le « monde des choses ». Tout ce qui nous entoure - bâtiments, nourriture, cosmétiques, meubles, voitures, ordinateurs - contient une sorte de produits chimiques. Ainsi, si vous souhaitez investir dans des actions chimiques, essayez l'application Gainy. Avec cette solution utile, un investisseur peut gérer ses fonds et découvrir de nouvelles stratégies d'investissement. Il offre également aux utilisateurs la possibilité d'organiser et de personnaliser toutes les données nécessaires en un seul endroit.