Rationalisation de la gestion des données d'investissement alternatif pour les gestionnaires d'actifs

Le paysage de l’investissement alternatif s’est développé de façon exponentielle ces dernières années, alors que les taux d’intérêt les plus bas sans précédent ont encouragé la recherche de rendement. Cette croissance s’est reflétée dans tous les domaines des classes d’actifs alternatifs, avec l’expansion la plus notable du capital-investissement et, plus récemment, de la dette privée.

Alors que les actifs alternatifs offrent un potentiel de rendements plus élevés et de diversification de portefeuille, l'opacité du marché présente des risques uniques concernant la gestion des données pour les gestionnaires d'actifs. Le volume et la variété des données associées aux investissements alternatifs, souvent dispersées dans des sources et des formats disparates, peuvent rapidement devenir écrasants. La technologie d'Accelex permet aux services d'extraire, de normaliser et d'organiser toutes ces données.

Le déluge de données dans les investissements alternatifs

Les gestionnaires d'actifs gèrent une vaste gamme de données non structurées, notamment les avis d'appel de capitaux, les avis de distribution, les états financiers et les K-1. Les données se présentent généralement sous la forme de fichiers PDF, de feuilles de calcul et peuvent être envoyées via divers supports, ce qui rend difficile leur consolidation avant de commencer le processus d'analyse. Le défi réside dans le reporting sur les investissements alternatifs.

Le traitement manuel des données prend non seulement du temps, mais est également sujet à des erreurs. Les inexactitudes ou les retards dans les données peuvent conduire à des erreurs coûteuses, à des décisions d'investissement mal informées et donc à des clients insatisfaits, voire à des sanctions réglementaires. De plus, le temps et les ressources consacrés au traitement manuel des données peuvent détourner l’attention d’autres tâches critiques, entravant ainsi la productivité globale des équipes de maintenance des actifs.

Les gestionnaires d'actifs qui utilisent une technologie alternative de reporting sur les investissements peuvent garantir des données plus précises et plus actuelles avec beaucoup moins de ressources nécessaires pour fournir ce niveau de service.

Meilleures pratiques pour rationaliser la gestion des données

Pour surmonter ces défis, les gestionnaires d’actifs doivent trouver des moyens de rationaliser les processus de gestion des données. La clé réside dans la standardisation, l’automatisation et l’intégration.

• Référentiel de données centralisé : La création d'un référentiel centralisé pour toutes les données d'investissement alternatif est essentielle. Ce référentiel doit être facilement accessible à toutes les parties prenantes concernées et capable de gérer différents types et formats de données. En consolidant les données en un seul endroit, les gestionnaires d'actifs peuvent éliminer le besoin de rechercher dans plusieurs systèmes et documents, économisant ainsi un temps précieux et réduisant le risque d'erreurs.

• Extraction automatisée des données : L'extraction manuelle des données est un goulot d'étranglement majeur dans le processus de gestion des données. En combinant une gamme de technologies telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR), la compréhension de tableaux appris automatiquement et de grands modèles de langage pour comprendre et faire des inférences à partir du contexte, Accelex automatise l'extraction d'informations pertinentes à partir de documents non structurés, réduisant considérablement l'effort manuel et améliorant la précision. .

• Validation et rapprochement des données : garantir l'exactitude des données est primordial. La validation des données ainsi que les outils de rapprochement peuvent identifier et résoudre automatiquement les écarts entre les différentes sources de données, minimisant ainsi le risque d'erreurs et garantissant que les rapports sont précis et fiables et que les données extraites sont correctes. .

• Automatisation des rapports : l'automatisation de la génération de rapports peut permettre aux gestionnaires d'actifs d'économiser d'innombrables heures de travail manuel. Les outils d'automatisation du reporting peuvent regrouper des données provenant de plusieurs sources, appliquer des modèles prédéfinis et générer des rapports personnalisés à la demande, garantissant ainsi une livraison rapide et précise des informations aux clients et aux parties prenantes.

• Explorer des solutions avancées : pour améliorer encore l'efficacité et obtenir des informations plus approfondies, les gestionnaires d'actifs peuvent envisager d'explorer des solutions plus avancées telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Ces technologies peuvent aider à identifier des modèles, des tendances et des anomalies dans les données, favorisant ainsi une prise de décision plus éclairée et une meilleure gestion des risques.

L’avenir de la gestion alternative des données d’investissement

L’avenir de la gestion des données d’investissement alternatif réside dans l’utilisation de la technologie pour automatiser et rationaliser les processus, permettant ainsi aux gestionnaires d’actifs de passer du statut de processeurs de données à celui de décideurs axés sur les données. À mesure que le secteur continue d’évoluer, il sera essentiel pour les gestionnaires d’actifs d’adopter la transformation numérique afin de répondre aux demandes croissantes des investisseurs et de conserver un avantage concurrentiel.

Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) recèlent un immense potentiel pour révolutionner davantage la gestion alternative des données d’investissement. L’IA peut déjà être utilisée pour automatiser des tâches complexes telles que la classification des données, la détection d’anomalies et la prévision des tendances. Les algorithmes de ML peuvent apprendre des données historiques pour identifier des modèles et des relations qui pourraient ne pas être immédiatement apparents aux analystes humains.

En combinant ces technologies avancées avec une compréhension approfondie des marchés privés, les gestionnaires d'actifs peuvent mieux gérer les données de leurs clients et fournir une compréhension plus approfondie de leurs portefeuilles.

L'adoption croissante de solutions de gestion de données basées sur le cloud offre également plusieurs avantages, notamment l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité. Les solutions basées sur le cloud éliminent le besoin pour les gestionnaires d'actifs d'investir dans et de maintenir leur propre infrastructure informatique, ce qui leur permet d'adapter leurs capacités de gestion de données à mesure que les besoins de leur entreprise augmentent. Les plates-formes basées sur le cloud offrent également souvent des fonctionnalités de sécurité intégrées et des capacités de reprise après sinistre, garantissant ainsi la protection des données sensibles des clients.

Adoptez les données pour prospérer dans les investissements alternatifs

Le monde de l’investissement alternatif est complexe et en constante évolution, mais avec les bons outils, les gestionnaires d’actifs peuvent naviguer dans le déluge de données pour le compte de leurs clients et les aider à obtenir des informations précieuses. En adoptant les meilleures pratiques en matière de validation et de rapprochement des données offertes par la technologie, les gestionnaires d'actifs peuvent rationaliser leurs processus de gestion des données, améliorer la précision et l'efficacité et, en fin de compte, fournir un meilleur service à leurs clients.

Si vous recherchez une solution complète pour rationaliser vos rapports sur les investissements alternatifs, explorer les options disponibles sur le marché peut être un investissement rentable.