Semplificazione della gestione dei dati sugli investimenti alternativi per i gestori di asset

Il panorama degli investimenti alternativi è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, poiché i minimi senza precedenti dei tassi di interesse hanno incoraggiato la ricerca di rendimento. La crescita si è riflessa in tutte le aree delle classi di attività alternative, con le espansioni più notevoli nel private equity e, più recentemente, nel debito privato.

Sebbene gli asset alternativi offrano il potenziale per rendimenti più elevati e diversificazione del portafoglio, l’opacità del mercato presenta rischi unici in merito alla gestione dei dati per i gestori di asset. L’enorme volume e la varietà dei dati associati agli investimenti alternativi, spesso sparsi in fonti e formati disparati, possono rapidamente diventare travolgenti. La tecnologia di Accelex consente ai servizi di estrarre, standardizzare e organizzare tutti questi dati.

Il diluvio di dati sugli investimenti alternativi

I gestori di asset gestiscono una vasta gamma di dati non strutturati, inclusi avvisi di richiesta di capitale, avvisi di distribuzione, rendiconti finanziari e K-1. I dati sono generalmente sotto forma di PDF, fogli di calcolo e possono essere inviati da una vasta gamma di media, rendendo difficile il loro consolidamento prima di iniziare il processo di tentativo di analisi. La sfida è il reporting sugli investimenti alternativi.

L'elaborazione manuale dei dati non solo richiede molto tempo, ma è anche soggetta a errori. Inesattezze o ritardi nei dati possono portare a errori costosi, decisioni di investimento non informate e quindi clienti insoddisfatti o addirittura sanzioni normative. Inoltre, il tempo e le risorse spesi per l'elaborazione manuale dei dati possono distogliere l'attenzione da altre attività critiche, ostacolando la produttività complessiva dei team di manutenzione degli asset.

I gestori di asset che utilizzano tecnologie di reporting sugli investimenti alternative possono garantire dati più accurati e tempestivi con molte meno risorse necessarie per fornire quel livello di servizio.

Migliori pratiche per semplificare la gestione dei dati

Per superare queste sfide, i gestori di asset devono trovare modi per semplificare i processi di gestione dei dati. La chiave sta nella standardizzazione, nell’automazione e nell’integrazione.

• Repository centralizzato dei dati : è essenziale istituire un repository centralizzato per tutti i dati sugli investimenti alternativi. Questo archivio dovrebbe essere facilmente accessibile a tutte le parti interessate e in grado di gestire vari tipi e formati di dati. Consolidando i dati in un unico posto, gli asset servicer possono eliminare la necessità di effettuare ricerche in più sistemi e documenti, risparmiando tempo prezioso e riducendo il rischio di errori.

• Estrazione automatizzata dei dati : l'estrazione manuale dei dati rappresenta un grave collo di bottiglia nel processo di gestione dei dati. Combinando una gamma di tecnologie come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), la comprensione delle tabelle con apprendimento automatico e modelli linguistici di grandi dimensioni per comprendere e fare inferenze dal contesto, Accelex automatizza l'estrazione di informazioni rilevanti da documenti non strutturati, riducendo significativamente lo sforzo manuale e migliorando la precisione .

• Convalida e riconciliazione dei dati : garantire l'accuratezza dei dati è fondamentale. La convalida dei dati insieme agli strumenti di riconciliazione possono identificare e risolvere automaticamente le discrepanze tra diverse fonti di dati, riducendo al minimo il rischio di errori e garantendo che i report siano accurati e affidabili e che i dati estratti siano corretti. .

• Automazione dei report : automatizzare la generazione di report può far risparmiare ai gestori di asset innumerevoli ore di lavoro manuale. Gli strumenti di automazione del reporting possono aggregare dati provenienti da più fonti, applicare modelli predefiniti e generare report personalizzati su richiesta, garantendo la fornitura tempestiva e accurata delle informazioni a clienti e parti interessate.

• Esplorare soluzioni avanzate : per migliorare ulteriormente l’efficienza e ottenere informazioni più approfondite, i gestori di asset possono prendere in considerazione l’esplorazione di soluzioni più avanzate come l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale. Queste tecnologie possono aiutare a identificare modelli, tendenze e anomalie nei dati, supportando un processo decisionale più informato e una migliore gestione del rischio.

Il futuro della gestione dei dati sugli investimenti alternativi

Il futuro della gestione dei dati sugli investimenti alternativi risiede nell’utilizzo della tecnologia per automatizzare e semplificare i processi, consentendo ai gestori di asset di trasformarsi da elaboratori di dati a decisori basati sui dati. Poiché il settore continua ad evolversi, abbracciare la trasformazione digitale sarà essenziale affinché gli asset servicer possano soddisfare le crescenti richieste degli investitori e mantenere un vantaggio competitivo.

Le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) hanno un immenso potenziale per rivoluzionare ulteriormente la gestione dei dati sugli investimenti alternativi. L’intelligenza artificiale può già essere utilizzata per automatizzare attività complesse come la classificazione dei dati, il rilevamento di anomalie e la previsione delle tendenze. Gli algoritmi ML possono apprendere dai dati storici per identificare modelli e relazioni che potrebbero non essere immediatamente evidenti agli analisti umani.

Combinando queste tecnologie avanzate con una profonda conoscenza dei mercati privati, gli asset servicer possono gestire meglio i dati dei propri clienti e fornire una comprensione più approfondita dei loro portafogli.

La crescente adozione di soluzioni di gestione dei dati basate su cloud offre inoltre numerosi vantaggi, tra cui scalabilità, flessibilità ed efficienza in termini di costi. Le soluzioni basate sul cloud eliminano la necessità per gli asset servicer di investire e mantenere la propria infrastruttura IT, consentendo loro di ampliare le proprie capacità di gestione dei dati man mano che le esigenze aziendali crescono. Le piattaforme basate sul cloud offrono spesso anche funzionalità di sicurezza integrate e funzionalità di ripristino di emergenza, garantendo la protezione dei dati sensibili dei clienti.

Sfrutta i dati per prosperare negli investimenti alternativi

Il mondo degli investimenti alternativi è complesso e in continua evoluzione, ma con gli strumenti giusti, i gestori di asset possono navigare nel diluvio di dati per conto dei propri clienti e aiutarli a ottenere informazioni preziose. Adottando le migliori pratiche di convalida e riconciliazione dei dati offerte dalla tecnologia, i gestori di asset possono semplificare i processi di gestione dei dati, migliorare l’accuratezza e l’efficienza e, in definitiva, fornire un servizio migliore ai propri clienti.

Se stai cercando una soluzione completa per semplificare il reporting sugli investimenti alternativi, esplorare le opzioni disponibili sul mercato può essere un investimento utile.