データ主導の財務予測が現代のCFOにとって重要である理由
公開: 2021-04-16財務計画および分析（FP＆A）チームは、現代の企業で重要な役割を果たしています。 予算編成、予測、財務分析などの機能がその範囲内にあるため、Cスイートの経営幹部はFP＆Aを利用して今後の方向性を明らかにしています。
従来、FP＆Aは手動で集中的に行う作業でした。 チームは、財務データを理解し、これらのデータを手動で維持するためにスプレッドシートに依存しています。 このような場合、共有ドライブアクセスを介して複数のユーザーがファイルを変更すると、監査証跡を確立するのが難しいため、コラボレーションは面倒です。 その結果、データの整合性が常に損なわれるリスクがあります。
ビッグデータソリューションと分析の台頭は、CFOとそのFP＆Aチームが財務分析を行う方法に影響を与えました。 データが財務予測を推進する3つの方法を次に示します。
効率の向上
企業が収集するデータの量が飛躍的に増加するにつれて、企業は高度なソフトウェアを活用し始めています。 この依存の主な理由は、効率の向上です。 ソフトウェアには、面倒な事務作業を自動化し、ビジネスプロセスにより大きな価値をもたらす力があります。
たとえば、FP＆Aチームは、データ品質の監視と共有アクセスルールの適用に多くの時間を費やしています。 チームメンバーがスプレッドシート内のすべてのセルへの変更を手動で追跡し、行数が数千に達し、列数が比較的多いことは珍しくありません。
その結果、CFOや他の上級管理職に結果を伝えるのに苦労する動きの遅いプロセスになります。 ソフトウェアは、データ整合性の課題を簡素化します。 組織内のさまざまなソースから到着したデータは、自動的に集約され、プリセットテンプレートに表示されます。
総勘定元帳、試算表、売上請求書ログ、予算予測などのデータソースは、ソフトウェアプラットフォーム、またはFP＆Aチームが選択したスプレッドシートに自動的に入力できます。 自動化されたデータ収集のおかげで、チームは重要な手動プロセスを実行するか、同様に重要な付加価値のある作業を実行するかを選択する必要がありません。
彼らはデータの分析に集中し、上級管理職に結論を提示することができます。 短い作業サイクルとタイムリーな洞察により、FP＆Aチームは、組織の収益を向上させるより大きな価値を提供できます。
きめ細かい監査証跡
手動プロセスに依存するCFOおよびFP＆Aチームは、データの状態を監視するときにかなりの課題に直面します。 通常、ファイルは共有ドライブに格納され、組織全体のチームがそれぞれのビジネスユニットからのデータでファイルを更新します。
ただし、1つのファイルで複数のユーザーが作業している場合は常に、データの整合性が損なわれることになります。 一部のチームは、テンプレートを介してデータ入力手順を指定することにより、このリスクを軽減します。 ただし、これらの個別のデータは依然として手動で集計する必要があり、エラーが発生します。チームはデータの入力方法を手動で調べる必要があるため、エラーの原因を追跡するのは面倒な作業です。
高度なテクノロジーにより、エラーの追跡とコンプライアンスが簡単になります。 適切なFP＆Aソリューションは、動的なサーバー側データをExcel（または任意のスプレッドシートプログラム）と統合し、セルレベルのデータ履歴を自動的に記録します。 その結果、信頼できる唯一の情報源を確立するのは簡単です。 ソフトウェアは、時間の経過に伴う数式の変更を追跡することもできます。
手動プロセスでは、複数の行と列にわたる変更の追跡は面倒です。 ただし、適切なソフトウェアを使用すると、チームはスプレッドシート全体を相互に比較し、変更を自動的に強調表示できます。 テクノロジーのおかげでコンプライアンスも簡素化されます。 チームは、Sarbanes-Oxleyおよびその他のコンプライアンスプロトコルの要求に応じてデータを目的のテンプレートにエクスポートすることにより、監査レポートを簡単に作成できます。
その結果、数値への信頼が高まり、レポートがより正確になります。 たとえば、予算を実績と比較したり、実績を最新の予測と比較したりすると、より強力になります。 チームは、信頼できるデータを見ていることを知っており、これらの数値を自信を持って報告できます。
より良い分析
手動プロセスの削減のおかげで、FP＆Aチームはデータに対してより優れた分析を実行することに集中できます。 ただし、真の洞察を引き出すには、データを別の目で公開するのが最善です。 データと分析を民主化することで、集団思考を防ぎ、予測の偏りを減らすことができます。
分析をExcelに統合することで、企業内の個人はデータをすばやくフィルタリングしてドリルダウンし、洞察を明らかにすることができます。 FP＆Aチームのメンバーは、CFOとは異なる観点からデータを表示します。 洗練されたソフトウェアのおかげで、CFOは動的なレポートを受信できるだけでなく、レポートを自分でカスタマイズすることもできます。
その結果、CFOが望んでいるレポート形式の行き来が少なくなり、データが明らかにする傾向に飛び込むためにより多くの時間が費やされます。 Excelと統合することにより、チームが直面する混乱は最小限に抑えられます。 分析は既存のワークフローにシームレスに適合するため、データを別のアプリケーションにエクスポートしたり、特別なソフトウェアを起動したりする必要はありません。
Webベースのダッシュボードのおかげで、管理者はFP＆Aチームに定期的にチェックインしなくても、リアルタイムのデータと洞察を表示できます。
アドホックレポートは、分析レポートのバイアスを自動的に解決するものではありませんが、より多くの洞察を引き出す可能性が高くなります。 データはその場でスライスおよびダイシングでき、これにより組織は財務の将来をより細かく制御できます。
FP＆Aの合理化
データ分析により、FP＆Aプロセスが大幅に合理化されました。 チームは、データの収集と集約に時間を費やすのではなく、組織に付加価値を与えることに集中できるようになりました。 自動化と分析が変化を推進しており、企業はそれらのおかげで財務状況をより深く理解できます。
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