Czy przemysł chemiczny to bezpieczny sposób inwestowania?

Giganci przemysłu chemicznego produkują tapety, taśmy samoprzylepne, środki owadobójcze, tusze, szampony i wiele innych. Firmy te są chronione przed spowolnieniem gospodarczym.

Przemysł chemiczny jest jednym z najbardziej stabilnych w niestabilnych warunkach. Ludzie nie przestaną kupować pasty do zębów, kleju i atramentu nawet w czasie recesji. Oznacza to, że nawet konserwatywny inwestor, czyli taki, który nie chce zbytnio ryzykować, może zarobić na akcjach chemicznych gigantów. W tym artykule rozważymy najlepsze firmy do inwestowania w akcje chemiczne .

Związek przemysłu chemicznego z wydajnością innych branż

Produkty chemiczne są wykorzystywane w różnych sektorach, w tym w motoryzacji, produkcji i przemyśle. Wiele firm przetwarza surowce, takie jak ropa naftowa, na bardziej rafinowane produkty, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki.

Ważne czynniki do rozważenia przed inwestowaniem:

1. Szeroki krąg odbiorców, takich jak producenci samochodów, producenci i firmy rolnicze, w zależności od produktów firm chemicznych.
2. Około 80% produktów przemysłu chemicznego to polimery i tworzywa sztuczne.
3. Firmy produkujące produkty chemiczne uważnie śledzą trendy pojawiające się w gospodarce. Robią to, aby odpowiednio reagować na ewentualne zmiany w branżach klientów wrażliwych na zmiany.

Należy zauważyć, że sam sektor chemiczny jest największym konsumentem produktów chemicznych.

Co ciekawe, ropa naftowa ma istotny wpływ na przemysł chemiczny, ponieważ jest surowcem do produkcji tworzyw sztucznych i polimerów. W produkcję tych produktów zaangażowanych jest około 80% sektora chemicznego. Ponad 25% z nich jest następnie wykorzystywanych przez sam przemysł chemiczny w innych procesach produkcyjnych.

Polimery i tworzywa sztuczne

Polimery obejmują polietylen, polichlorek winylu i polistyren. Tworzywa sztuczne są niezbędne do produkcji opakowań, zabawek, sprzętu AGD, znajdują również zastosowanie w przemyśle transportowym i budownictwie mieszkaniowym. Globalne wydatki konsumenckie i wzrost gospodarczy napędzały wzrost popytu na produkty wykorzystujące chemikalia. Ponieważ firmy chemiczne są bardzo wrażliwe na zapotrzebowanie rynku, branża ściśle monitoruje popyt ze strony innych branż. Rosnący popyt na dobra konsumpcyjne i rozwój produkcji z kolei stymulują popyt na produkty chemiczne.

Produkty chemiczne

Produkty chemiczne są szeroko stosowane do produkcji innych użytecznych materiałów. Z tego powodu zakłady dostarczające podstawowe chemikalia często znajdują się w pobliżu innych chemicznych zakładów produkcyjnych.

Zużycie surowców jest wysokie w przypadku wielu przemysłowych procesów chemicznych, dlatego lokalizacja zakładów w pobliżu tych producentów materiałów ma również sens dla wielu firm z branży. Firmy o stosunkowo niższych kosztach energii mogą inwestować w zakłady w pobliżu swoich rynków konsumenckich, aby transport materiałów do miejsca był tańszy. Tymczasem wraz ze wzrostem popytu w gospodarkach wschodzących w Azji, produkcja na kontynencie prawdopodobnie wzrośnie, aby sprostać rosnącym wydatkom konsumentów.

Olej i chemia

Olej jest niezbędny do produkcji wielu produktów chemicznych. Wytwarza się z niego zarówno polimery, jak i wiele tworzyw sztucznych. Ponieważ tworzywa sztuczne stanowią znaczną część przemysłu chemicznego, przemysł naftowy ma ogromny wpływ na produkcję tworzyw sztucznych i polimerów. Wahania cen ropy mogą mieć ogromny wpływ na ceny produktów chemicznych. Niektóre firmy przenoszą te ceny na klientów poprzez narzuty i chronią się do pewnego stopnia przed wpływem niezrównoważonych kosztów.

Ceny innych surowców również wpływają na branżę i mogą zmniejszyć popyt, jeśli koszty są zbyt wysokie. Jako ważni dostawcy, producenci tych surowców mogą mieć znaczący wpływ na koszty zmienne związane ze zwiększoną produkcją. Firmy chemiczne muszą starannie zarządzać ryzykiem łańcucha dostaw, aby zminimalizować problemy związane z tymi kosztami.

Najlepsze spółki do inwestowania w akcje chemiczne

Przyjrzyjmy się najlepszym akcjom chemicznym, które możesz teraz kupić. Istnieje lista firm oparta na danych dostarczonych przez wiodące fundusze hedgingowe.

5. WR Grace & Co (NYSE: GRA)

WR Grace to firma z Maryland, która produkuje specjalne chemikalia i materiały, koncentrując się na katalizatorach i krzemionce. W obecnym stanie WR Grace wyszła z upadłości na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego, kiedy pierwotna firma, założona w 1854 r., zbankrutowała z powodu sporu dotyczącego azbestu. Firma ma silną pozycję na rynku, a około 80% przychodów pochodzi z segmentów, w których zajmuje pierwsze lub drugie miejsce.

Ponadto posiada przewagę konkurencyjną ze względu na znaczną liczbę patentów, wysokie bariery wejścia, bliskość klientów, długoterminowe partnerstwa oraz szerokie, dobrze zróżnicowane portfolio produktów.

4. Dow Inc. (NYSE: DOW)

Dow z siedzibą w Michigan zajmuje czwarte miejsce na liście pięciu największych spółek chemicznych, które można kupić do 2022 roku. Firma, której kapitalizacja rynkowa przekracza 41 miliardów dolarów, otrzymała wysoką ocenę od JP Morgan w związku z doskonałymi perspektywami wzrostu w rynek polietylenu.

3. Chevron Corporation Chemicals (NYSE: CVX)

Chevron Phillips Chemical Company to firma chemiczna, której współwłaścicielami są gigant naftowy Chevron i firma Phillips 66 z siedzibą w Teksasie. Firma ma silną pozycję na rynku i jest atrakcyjnym wariantem do inwestowania.

2. ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM)

ExxonMobil Chemical Company to chemiczny oddział giganta naftowego Exxon. Firma produkuje szeroką gamę produktów chemicznych stosowanych w materiałach opakowaniowych, tworzywach sztucznych, samochodach, gumach i wielu innych produktach konsumenckich. Branża chemiczna ExxonMobil jest obecnie pod presją z powodu napięć handlowych z Chinami i globalnej nadpodaży.

Udział firmy w światowej produkcji polietylenu wynosi 9%, ale ten segment odnotowuje spadek z powodu nadprodukcji.

1. DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD)

DuPont de Nemours Inc (NYSE: DD) to gigant chemiczny powstały z połączenia Dow Chemical i EI du Pont de Nemours and Company w 2017 roku. Ten gracz jest jednym z najlepszych producentów chemikaliów i produktów naukowych na świecie.

Końcowe przemyślenia

Ważnym czynnikiem, który sprawia, że ​​przemysł chemiczny jest zawsze gotowy do inwestycji, jest sam charakter branży chemicznej. Firmy chemiczne działają w „świecie rzeczy”. Wszystko wokół nas — budynki, żywność, kosmetyki, meble, samochody, komputery — zawiera jakieś chemikalia. Jeśli więc jesteś zainteresowany inwestowaniem w akcje chemiczne, wypróbuj aplikację Gainy. Dzięki temu przydatnemu rozwiązaniu inwestor może zarządzać swoimi środkami i odkrywać nowe strategie inwestycyjne. Daje również użytkownikom możliwość uporządkowania i dostosowania wszystkich potrzebnych danych w jednym miejscu.