Usprawnienie zarządzania danymi dotyczącymi inwestycji alternatywnych dla podmiotów obsługujących aktywa

W ostatnich latach krajobraz inwestycji alternatywnych gwałtownie się rozrósł, ponieważ bezprecedensowo niskie stopy procentowe zachęcały do ​​poszukiwania zysku. Wzrost znalazł odzwierciedlenie we wszystkich obszarach alternatywnych klas aktywów, przy czym najbardziej zauważalna jest ekspansja w segmencie private equity, a ostatnio w sektorze długu prywatnego.

Chociaż aktywa alternatywne oferują potencjał wyższych zysków i dywersyfikacji portfela, nieprzejrzystość rynku stwarza wyjątkowe ryzyko związane z zarządzaniem danymi dla podmiotów obsługujących aktywa. Sama ilość i różnorodność danych związanych z inwestycjami alternatywnymi, często rozproszonych w różnych źródłach i formatach, może szybko stać się przytłaczająca. Technologia Accelex umożliwia usługom wyodrębnianie, standaryzację i organizowanie wszystkich tych danych.

Zalew danych w inwestycjach alternatywnych

Osoby obsługujące aktywa zarządzają szeroką gamą nieustrukturyzowanych danych, w tym zawiadomieniami o wezwaniu do kapitału, zawiadomieniami o dystrybucji, sprawozdaniami finansowymi i K-1. Dane mają zazwyczaj postać plików PDF lub arkuszy kalkulacyjnych i mogą być przesyłane za pomocą różnych mediów, co utrudnia ich skonsolidowanie przed rozpoczęciem procesu analizy. Wyzwaniem jest raportowanie o inwestycjach alternatywnych.

Ręczne przetwarzanie danych jest nie tylko czasochłonne, ale także podatne na błędy. Niedokładności lub opóźnienia w danych mogą prowadzić do kosztownych błędów, nieświadomych decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie, do niezadowolenia klientów, a nawet kar regulacyjnych. Ponadto czas i zasoby poświęcone na ręczne przetwarzanie danych mogą odciągnąć uwagę od innych krytycznych zadań, zmniejszając ogólną produktywność zespołów obsługujących zasoby.

Podmioty obsługujące aktywa korzystające z alternatywnych technologii raportowania inwestycji mogą zapewnić dokładniejsze i aktualne dane przy znacznie mniejszych zasobach potrzebnych do świadczenia usług na tym poziomie.

Najlepsze praktyki usprawniania zarządzania danymi

Aby pokonać te wyzwania, podmioty obsługujące aktywa muszą znaleźć sposoby usprawnienia procesów zarządzania danymi. Kluczem jest standaryzacja, automatyzacja i integracja.

• Scentralizowane repozytorium danych : Niezbędne jest utworzenie scentralizowanego repozytorium wszystkich danych dotyczących inwestycji alternatywnych. Repozytorium to powinno być łatwo dostępne dla wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron i umożliwiać obsługę różnych typów i formatów danych. Konsolidując dane w jednym miejscu, osoby obsługujące aktywa mogą wyeliminować potrzebę przeszukiwania wielu systemów i dokumentów, oszczędzając cenny czas i zmniejszając ryzyko błędów.

• Automatyczna ekstrakcja danych : Ręczna ekstrakcja danych jest głównym wąskim gardłem w procesie zarządzania danymi. Łącząc szereg technologii, takich jak optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), uczenie się maszynowe rozumienie tabel, duże modele językowe umożliwiające zrozumienie i wyciąganie wniosków z kontekstu, Accelex automatyzuje wyodrębnianie odpowiednich informacji z nieustrukturyzowanych dokumentów, znacznie zmniejszając wysiłek ręczny i poprawiając dokładność .

• Walidacja i uzgadnianie danych : Zapewnienie dokładności danych jest sprawą najwyższej wagi. Walidacja danych wraz z narzędziami uzgadniającymi mogą automatycznie identyfikować i usuwać rozbieżności między różnymi źródłami danych, minimalizując ryzyko błędów i zapewniając dokładność i wiarygodność raportów, a wyodrębniane dane są prawidłowe. .

• Automatyzacja raportowania : Automatyzacja generowania raportów może zaoszczędzić osobom obsługującym aktywa niezliczone godziny pracy ręcznej. Narzędzia do automatyzacji raportowania mogą agregować dane z wielu źródeł, stosować predefiniowane szablony i generować niestandardowe raporty na żądanie, zapewniając terminowe i dokładne dostarczanie informacji klientom i interesariuszom.

• Odkrywanie zaawansowanych rozwiązań : aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i uzyskać głębszy wgląd, podmioty obsługujące aktywa mogą rozważyć skorzystanie z bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. Technologie te mogą pomóc w identyfikacji wzorców, trendów i anomalii w danych, wspierając bardziej świadome podejmowanie decyzji i lepsze zarządzanie ryzykiem.

Przyszłość zarządzania danymi dotyczącymi inwestycji alternatywnych

Przyszłość alternatywnego zarządzania danymi inwestycyjnymi polega na wykorzystaniu technologii do automatyzacji i usprawniania procesów, umożliwiając podmiotom obsługującym aktywa transformację z podmiotów przetwarzających dane w decydentów opartych na danych. W miarę ciągłego rozwoju branży transformacja cyfrowa będzie miała kluczowe znaczenie dla podmiotów obsługujących aktywa, aby sprostać rosnącym wymaganiom inwestorów i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Pojawiające się technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), mają ogromny potencjał w zakresie dalszej rewolucjonizacji alternatywnego zarządzania danymi inwestycyjnymi. Sztuczną inteligencję można już wykorzystywać do automatyzacji złożonych zadań, takich jak klasyfikacja danych, wykrywanie anomalii i prognozowanie trendów. Algorytmy uczenia maszynowego mogą uczyć się na podstawie danych historycznych, aby identyfikować wzorce i relacje, które mogą nie być łatwo widoczne dla analityków.

Łącząc te zaawansowane technologie z głębokim zrozumieniem rynków prywatnych, podmioty obsługujące aktywa mogą lepiej zarządzać danymi swoich klientów i zapewniać głębsze zrozumienie ich portfeli.

Coraz częstsze stosowanie rozwiązań do zarządzania danymi w chmurze oferuje również kilka korzyści, w tym skalowalność, elastyczność i efektywność kosztową. Rozwiązania oparte na chmurze eliminują potrzebę inwestowania we własną infrastrukturę IT i utrzymywania jej przez podmioty obsługujące zasoby, umożliwiając im skalowanie możliwości zarządzania danymi w miarę rosnących potrzeb biznesowych. Platformy oparte na chmurze często oferują również wbudowane funkcje bezpieczeństwa i możliwości odzyskiwania po awarii, zapewniając ochronę wrażliwych danych klientów.

Wykorzystaj dane, aby rozwijać się w inwestycjach alternatywnych

Świat inwestycji alternatywnych jest złożony i stale się rozwija, ale dzięki odpowiednim narzędziom podmioty obsługujące aktywa mogą w imieniu swoich klientów poradzić sobie z zalewem danych i pomóc im uzyskać cenne informacje. Przyjmując najlepsze praktyki w zakresie sprawdzania poprawności i uzgadniania danych oferowane przez technologię, podmioty obsługujące aktywa mogą usprawnić swoje procesy zarządzania danymi, poprawić dokładność i wydajność, a ostatecznie zapewnić lepszą obsługę swoim klientom.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania usprawniającego raportowanie inwestycji alternatywnych, zapoznanie się z opcjami dostępnymi na rynku może być opłacalną inwestycją.