Considerações a favor e contra a negociação de commodities

A negociação on-line de commodities se tornou uma opção competitiva para o mercado de ações nos últimos anos. A distinção entre abrir uma conta e investir no mercado de ações está no método final de negociação de instrumentos financeiros. As commodities, ao contrário das ações, não se limitam ao mercado de ações e podem ser negociadas por meio de contratos à vista, futuros e opções. Visite o Grupo MultiBank.

Muitas variáveis ​​influenciam os preços das commodities, incluindo tensões geopolíticas, regulamentações governamentais, oferta e demanda, custos de produção e assim por diante. Os investimentos no mercado de commodities oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo baixa volatilidade, proteção contra inflação e outros riscos, diversificação e muito mais. Alta alavancagem, volatilidade excessiva, maior dependência de fatores macroeconômicos, etc., são algumas das desvantagens de negociar commodities. Primeiro, é importante definir “negociação de commodities”.

Mercadoria

As commodities são amplamente definidas como recursos ou matérias-primas que são padronizados e amplamente utilizados na produção de itens adicionais devido ao seu valor intrínseco. Além das reivindicações que exigem ação adicional ou dinheiro, também pode ser dividido em todos os bens móveis que podem ser comprados e vendidos. Os produtos podem variar em qualidade, mas todos devem atender a padrões mínimos de similaridade entre os fabricantes.

É importante observar que existem dois tipos de commodities encontradas em qualquer mercado: hard commodities e soft commodities. Ao contrário das soft commodities, que são consumidas na produção de outros bens, as hard commodities são usadas no produto ou serviço final. Commodities duras incluem coisas como metais e minerais, enquanto commodities leves incluem coisas como arroz, óleo, leite e trigo.

As commodities podem ser negociadas nas bolsas e mercados à vista. Para serem listadas em uma bolsa, as commodities devem atender aos requisitos mínimos impostos por essa bolsa. Tanto o mercado à vista quanto os derivativos como opções e futuros estão disponíveis para a compra dessas commodities. Para ampliar suas opções de investimento além da esfera dos títulos convencionais, a negociação de commodities é uma opção viável. Dado que os preços das commodities geralmente se movem na direção oposta aos preços das ações, os investidores geralmente recorrem à negociação de commodities em tempos de incerteza no mercado.

Benefícios da negociação de commodities

Contenção do Aumento de Preços

Os aumentos no custo das commodities usadas para produzir outros bens e serviços são repassados ​​aos consumidores na forma de preços mais altos para esses bens e serviços. As condições inflacionárias contribuem para o aumento das taxas de juros, o que, por sua vez, aumenta o custo dos empréstimos, reduzindo os resultados financeiros de uma empresa. Da mesma forma, isso implicaria em uma diminuição na proporção dos lucros distribuídos aos acionistas.

Como resultado, quando a inflação está presente no mercado, os valores dos estoques caem e o custo das commodities sobe para atender ao aumento da demanda. O ritmo de produção de bens acabados aumentaria como consequência natural. Para proteger suas apostas contra a volatilidade do mercado, alguns investidores se voltam para futuros de commodities.

Diversificação

Os investidores hoje têm uma maior compreensão do mercado e suas flutuações. Eles estão cientes dos benefícios da diversificação. Para limitar a exposição a perdas e aumentar o ganho potencial, os investidores diversificam suas participações entre várias classes de ativos. Você pode reduzir sua exposição à perda de fundos e aumentar seus retornos negociando commodities online.

Via de regra, as commodities caminham na contramão das ações e da renda fixa. Se dois países caminham para uma situação de guerra, os investidores podem perder a fé na estabilidade do mercado e fugir para a relativa segurança de commodities como ouro e prata. Em contraste, quando a economia está crescendo e os lucros corporativos estão crescendo, os investidores podem optar por colocar suas reservas de ouro e prata em ações. Como resultado, a diversificação em commodities pode diminuir o risco negativo e maximizar o potencial positivo. Saiba mais horas de mercado forex.

Liquidez

Ao comprar commodities online, você tem total flexibilidade para vendê-las quando quiser. São, assim, uma opção de investimento preferível a imóveis ou depósitos a prazo. Commodities, como ações, podem ser compradas e vendidas rapidamente. Portanto, os derivativos de commodities são uma escolha prudente se você valoriza a segurança financeira.

Desvantagens da negociação de commodities

Mesmo que os benefícios da negociação on-line de commodities a tornem uma escolha fantástica para uma opção de investimento, um investidor sábio também deve considerar as desvantagens para poder tomar uma decisão bem informada.

A alavancagem é uma faca de dois gumes

Em geral, os comerciantes on-line de commodities têm acesso a um nível consideravelmente maior de alavancagem do que os comerciantes de ações. A desvantagem disso é que uma maior alavancagem pode dificultar a prevenção do overtrading no mercado. Você corre o risco de sofrer perdas se o mercado não se mover em uma direção que beneficie sua posição.

Volatilidade

Considerando sua forte dependência da demanda e da oferta, os preços das commodities estão sujeitos a oscilações significativas. Os preços das commodities não respondem prontamente a mudanças na oferta ou na demanda. Isso indica que a oferta do produto não é afetada por qualquer alteração no preço, independentemente de o preço subir ou descer. Por exemplo, se a produção de commodities aumentar devido ao aumento do número de novas safras cultivadas ou devido ao aumento da quantidade de ferro extraído, ambas atividades intensivas em mão-de-obra.

Como os clientes estão acostumados com os preços das commodities e não tentam encontrar substitutos para eles, a demanda por esses bens raramente é afetada por qualquer mudança nos preços das commodities, o que é outra razão para isso. No curto prazo, por exemplo, não seria mais econômico transferir automóveis movidos a gasolina ou diesel para carros mais econômicos ou elétricos. Não é possível mudar de fontes de energia não renováveis, como eletricidade a carvão, para fontes renováveis ​​de energia, como energia solar, da noite para o dia.

Concentração de Ativos

Embora a diversificação seja um dos principais fatores a serem considerados ao decidir incluir commodities em um portfólio, a realidade é que os fundos de commodities não oferecem muito disso. Eles estão concentrados em algumas indústrias, razão pela qual uma mudança no preço de uma commodity pode afetar o preço da ação de um fundo negociado em bolsa de commodities. Visite o Grupo MEX

O cerne da questão

Você deve ter em mente que, independentemente do fato de estar ciente das vantagens e desvantagens da negociação de commodities, ainda é e continuará a ser a melhor maneira de ampliar seu portfólio completo. Isso é algo que você deve sempre ter em mente.