Simplificando o gerenciamento de dados de investimentos alternativos para gestores de ativos

O cenário de investimento alternativo cresceu exponencialmente nos últimos anos, à medida que níveis baixos sem precedentes nas taxas de juro encorajaram a procura de rendimento. O crescimento refletiu-se em todas as áreas de classes de ativos alternativos, com as expansões mais notáveis ​​no capital privado e, mais recentemente, na dívida privada.

Embora os activos alternativos ofereçam potencial para retornos mais elevados e diversificação da carteira, a opacidade do mercado apresenta riscos únicos em torno da gestão de dados para os gestores de activos. O grande volume e variedade de dados associados a investimentos alternativos, muitas vezes dispersos em fontes e formatos diferentes, podem rapidamente tornar-se esmagadores. A tecnologia da Accelex permite que os serviços extraiam, padronizem e organizem todos esses dados.

O dilúvio de dados em investimentos alternativos

Os gestores de ativos gerenciam uma vasta gama de dados não estruturados, incluindo avisos de chamada de capital, avisos de distribuição, demonstrações financeiras e K-1s. Os dados normalmente estão na forma de PDFs, planilhas e podem ser enviados por diversas mídias dificultando sua consolidação antes de iniciar o processo de tentativa de análise. O desafio são os relatórios de investimentos alternativos.

O processamento manual de dados não é apenas demorado, mas também sujeito a erros. Imprecisões ou atrasos nos dados podem levar a erros dispendiosos, decisões de investimento desinformadas e, portanto, clientes insatisfeitos ou mesmo sanções regulamentares. Além disso, o tempo e os recursos gastos no processamento manual de dados podem prejudicar outras tarefas críticas, prejudicando a produtividade geral das equipes de manutenção de ativos.

Os gestores de ativos que utilizam tecnologia alternativa de relatórios de investimentos podem garantir dados mais precisos e oportunos com muito menos recursos necessários para fornecer esse nível de serviço.

Melhores práticas para simplificar o gerenciamento de dados

Para superar esses desafios, os prestadores de serviços de ativos precisam encontrar maneiras de agilizar os processos de gerenciamento de dados. A chave está na padronização, automação e integração.

• Repositório de dados centralizado : é essencial estabelecer um repositório centralizado para todos os dados de investimentos alternativos. Este repositório deve ser facilmente acessível a todas as partes interessadas relevantes e capaz de lidar com vários tipos e formatos de dados. Ao consolidar os dados em um só lugar, os gestores de ativos podem eliminar a necessidade de pesquisar vários sistemas e documentos, economizando um tempo valioso e reduzindo o risco de erros.

• Extração automatizada de dados : a extração manual de dados é um grande gargalo no processo de gerenciamento de dados. Ao combinar uma gama de tecnologias, como reconhecimento óptico de caracteres (OCR), compreensão de tabelas aprendidas por máquina, grandes modelos de linguagem para compreender e fazer inferências a partir do contexto, o Accelex automatiza a extração de informações relevantes de documentos não estruturados, reduzindo significativamente o esforço manual e melhorando a precisão. .

• Validação e reconciliação de dados : Garantir a precisão dos dados é fundamental. A validação de dados juntamente com ferramentas de reconciliação podem identificar e resolver automaticamente discrepâncias entre diferentes fontes de dados, minimizando o risco de erros e garantindo que os relatórios sejam precisos e confiáveis ​​e que os dados extraídos estejam corretos. .

• Automação de relatórios : automatizar a geração de relatórios pode economizar inúmeras horas de trabalho manual para os gestores de ativos. As ferramentas de automação de relatórios podem agregar dados de diversas fontes, aplicar modelos predefinidos e gerar relatórios personalizados sob demanda, garantindo a entrega oportuna e precisa de informações aos clientes e partes interessadas.

• Explorando soluções avançadas : para aumentar ainda mais a eficiência e obter insights mais profundos, os prestadores de serviços de ativos podem considerar a exploração de soluções mais avançadas, como aprendizado de máquina e inteligência artificial. Estas tecnologias podem ajudar a identificar padrões, tendências e anomalias nos dados, apoiando uma tomada de decisões mais informada e uma melhor gestão de riscos.

O futuro do gerenciamento de dados de investimentos alternativos

O futuro da gestão alternativa de dados de investimento reside na utilização da tecnologia para automatizar e agilizar processos, permitindo que os gestores de activos se transformem de processadores de dados em decisores orientados por dados. À medida que a indústria continua a evoluir, abraçar a transformação digital será essencial para que os gestores de activos possam satisfazer as crescentes exigências dos investidores e manter uma vantagem competitiva.

Tecnologias emergentes como a inteligência artificial (IA) e a aprendizagem automática (ML) possuem um imenso potencial para revolucionar ainda mais a gestão alternativa de dados de investimento. A IA já pode ser usada para automatizar tarefas complexas, como classificação de dados, detecção de anomalias e previsão de tendências. Os algoritmos de ML podem aprender com dados históricos para identificar padrões e relacionamentos que podem não ser facilmente aparentes para analistas humanos.

Ao combinar estas tecnologias avançadas com um conhecimento profundo dos mercados privados, os gestores de activos podem gerir melhor os dados dos seus clientes e fornecer uma compreensão mais profunda das suas carteiras.

A crescente adoção de soluções de gerenciamento de dados baseadas em nuvem também oferece diversas vantagens, incluindo escalabilidade, flexibilidade e economia. As soluções baseadas em nuvem eliminam a necessidade de os prestadores de serviços de ativos investirem e manterem sua própria infraestrutura de TI, permitindo-lhes dimensionar seus recursos de gerenciamento de dados à medida que suas necessidades de negócios crescem. As plataformas baseadas em nuvem também oferecem frequentemente recursos de segurança integrados e recursos de recuperação de desastres, garantindo a proteção de dados confidenciais dos clientes.

Abrace os dados para prosperar em investimentos alternativos

O mundo dos investimentos alternativos é complexo e está em constante evolução, mas com as ferramentas certas, os gestores de ativos podem navegar no dilúvio de dados em nome dos seus clientes e ajudá-los a obter informações valiosas. Ao adotar as melhores práticas em torno da validação e reconciliação de dados oferecidas pela tecnologia, os prestadores de serviços de ativos podem agilizar os seus processos de gestão de dados, melhorar a precisão e a eficiência e, em última análise, prestar um melhor serviço aos seus clientes.

Se você está procurando uma solução abrangente para agilizar seus relatórios de investimentos alternativos, explorar as opções disponíveis no mercado pode ser um investimento que vale a pena.