Por que a previsão financeira orientada por dados é crucial para o CFO moderno
Publicados: 2021-04-16As equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) desempenham um papel crucial nas empresas modernas. Com funções como orçamento, previsão e análise financeira sob sua alçada, os executivos C-suite confiam no FP&A para iluminar o caminho a seguir.
Tradicionalmente, FP&A tem sido uma tarefa manual intensa. As equipes contam com planilhas para entender seus dados financeiros e mantê-los manualmente. Nesses casos, a colaboração é uma tarefa árdua, porque é difícil estabelecer trilhas de auditoria quando um arquivo é modificado por vários usuários por meio de acesso a unidade compartilhada. Como resultado, a integridade dos dados está sempre em risco de ser comprometida.
O surgimento de soluções e análises de big data impactou a maneira como os CFOs e suas equipes de FP&A realizam análises financeiras. Aqui estão três maneiras pelas quais os dados estão impulsionando a previsão financeira.
Maior eficiência
À medida que a quantidade de dados que as empresas coletam cresce exponencialmente, as empresas começaram a alavancar softwares sofisticados. A principal razão para esta confiança é a maior eficiência. O software tem o poder de automatizar tarefas administrativas tediosas e agregar maior valor a um processo de negócios.
Por exemplo, as equipes de FP&A gastam muito tempo monitorando a qualidade dos dados e aplicando regras de acesso compartilhado. Não é incomum que um membro da equipe rastreie manualmente as alterações em cada célula em uma planilha com uma contagem de linhas na casa dos milhares e contagens de colunas comparativamente grandes.
O resultado é um processo lento que se esforça para comunicar os resultados ao CFO e outros líderes seniores. O software simplifica o desafio de integridade de dados. Os dados que chegam de várias fontes dentro de uma organização são agregados automaticamente e apresentados em modelos predefinidos.
Fontes de dados como razão geral, balancetes, logs de faturas de vendas e previsões orçamentárias podem ser automaticamente alimentadas na plataforma de software ou até mesmo em uma planilha escolhida pela equipe de FP&A. Graças à coleta automatizada de dados, as equipes não precisam escolher entre realizar processos manuais essenciais e trabalho de valor agregado igualmente essencial.
Eles podem se concentrar na análise de dados e apresentar conclusões à alta administração. Com ciclos de trabalho mais curtos e insights oportunos, as equipes de FP&A podem oferecer maior valor que aprimora os resultados de sua organização.
Trilhas de auditoria granulares
CFOs e equipes de FP&A que dependem de processos manuais enfrentam desafios consideráveis ao monitorar o estado de seus dados. Normalmente, os arquivos são armazenados em drives compartilhados e as equipes de toda a organização os atualizam com dados de suas respectivas unidades de negócios.
No entanto, sempre que você tiver vários usuários trabalhando em um único arquivo, estará inevitavelmente comprometendo a integridade dos dados. Algumas equipes atenuam esse risco especificando procedimentos de entrada de dados por meio de modelos. No entanto, esses dados separados ainda precisam de agregação manual e os erros surgem. Rastrear a origem do erro é uma tarefa tediosa, pois as equipes precisam examinar manualmente como os dados foram inseridos.
A tecnologia avançada facilita muito o rastreamento de erros e a conformidade. A solução FP&A certa integra dados dinâmicos do lado do servidor com o Excel (ou qualquer programa de planilha) e registra automaticamente o histórico de dados em nível de célula. O resultado é que estabelecer um único ponto de verdade é simples. O software pode até rastrear mudanças nas fórmulas ao longo do tempo.
Em um processo manual, rastrear alterações em várias linhas e colunas é tedioso. No entanto, o software certo permite que as equipes comparem planilhas inteiras entre si e destaquem as alterações automaticamente. A conformidade também é simplificada graças à tecnologia. As equipes podem facilmente criar relatórios de auditoria exportando dados para os modelos desejados, conforme exigido pela Sarbanes-Oxley e outros protocolos de conformidade.
O resultado é maior confiança nos números e relatórios mais precisos. Por exemplo, comparar orçamentos com valores reais ou reais com previsões mais recentes se torna mais poderoso. As equipes sabem que estão analisando dados confiáveis e podem relatar esses números com confiança.
Melhor análise
Graças à redução de processos manuais, as equipes de FP&A podem se concentrar em executar melhores análises em seus dados. No entanto, para desbloquear uma visão verdadeira, é melhor expor os dados a olhos diferentes. A democratização de dados e análises ajuda a evitar o pensamento de grupo e reduz os vieses nas projeções.
Com a integração de análises no Excel, os indivíduos de uma empresa podem filtrar e detalhar rapidamente os dados para descobrir insights. Um membro da equipe de FP&A visualizará os dados de um ponto de vista diferente em comparação com o CFO. Graças a um software sofisticado, o CFO pode não apenas receber relatórios dinâmicos, mas também personalizar seus próprios relatórios.
Como resultado, há menos idas e vindas no formato de relatório que o CFO deseja e mais tempo gasto mergulhando nas tendências que os dados expõem. Ao integrar com o Excel, a interrupção que as equipes enfrentam é mínima. Eles não precisam exportar dados para outro aplicativo ou ativar um software especial, porque a análise se encaixa perfeitamente em seus fluxos de trabalho existentes.
Graças aos painéis baseados na web, a administração pode visualizar dados e insights em tempo real sem ter que checar constantemente com suas equipes de FP&A.
Embora relatórios ad-hoc não sejam uma cura automática para vieses em relatórios analíticos, eles aumentam as chances de obter maiores insights. Os dados podem ser fatiados e fatiados em tempo real, e isso dá às organizações maior controle sobre seus futuros financeiros.
Simplificação de FP&A
A análise de dados simplificou imensamente os processos de FP&A. As equipes agora podem se concentrar em agregar valor às organizações em vez de gastar seu tempo coletando e agregando dados. A automação e a análise estão impulsionando mudanças e as empresas têm uma maior compreensão de sua situação financeira graças a elas.
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