Considerații pentru și împotriva tranzacționării mărfurilor

Tranzacționarea online cu mărfuri a devenit o opțiune competitivă pentru piața de valori în ultimii ani. Distincția dintre deschiderea unui cont și investiția la bursă se află în metoda finală de tranzacționare cu instrumente financiare. Mărfurile, spre deosebire de acțiuni, nu se limitează la bursă și pot fi tranzacționate prin contracte spot, futures și opțiuni. Vizitați MultiBank Group.

Multe variabile influențează prețurile mărfurilor, inclusiv tensiunile geopolitice, reglementările guvernamentale, cererea și oferta, costurile de producție și așa mai departe. Investițiile pe piața de mărfuri oferă o gamă largă de beneficii, inclusiv volatilitate scăzută, protecție împotriva inflației și a altor riscuri, diversificare și multe altele. Levier ridicat, volatilitate excesivă, dependență crescută de factorii macroeconomici etc., sunt câteva dintre dezavantajele tranzacționării cu mărfuri. În primul rând, este important să definiți „tranzacționarea cu mărfuri”.

Marfă

Mărfurile sunt definite în linii mari ca resurse sau materii prime care sunt standardizate și utilizate pe scară largă în producția de articole suplimentare datorită valorii lor intrinseci. Pe lângă revendicările care necesită măsuri suplimentare sau numerar, acesta poate fi, de asemenea, împărțit în toate bunurile mobile care pot fi cumpărate și vândute. Bunurile pot varia în calitate, dar toate trebuie să îndeplinească standarde minime de similitudine între producători.

Este important de reținut că există două tipuri de mărfuri care se găsesc pe orice piață: mărfuri dure și mărfuri soft. Spre deosebire de mărfurile moi, care sunt consumate în producția altor bunuri, mărfurile dure sunt utilizate în produsul sau serviciul final. Mărfurile dure includ lucruri precum metalele și mineralele, în timp ce mărfurile moi includ lucruri precum orezul, uleiul, laptele și grâul.

Mărfurile pot fi tranzacționate pe burse și pe piețele spot. Pentru a fi listate la o bursă, mărfurile trebuie să îndeplinească cerințele minime impuse de acea bursă. Atât piața spot, cât și instrumentele derivate, cum ar fi opțiunile și contractele futures, sunt disponibile pentru achiziționarea acestor mărfuri. Pentru a vă extinde opțiunile de investiții dincolo de sfera valorilor mobiliare convenționale, tranzacționarea cu mărfuri este o opțiune viabilă. Având în vedere că prețurile mărfurilor se mișcă de obicei în direcția opusă prețurilor acțiunilor, investitorii apelează adesea la tranzacționarea cu mărfuri în perioade de incertitudine a pieței.

Beneficiile tranzacționării cu mărfuri

Limitarea creșterii prețurilor

Creșterile de cost ale mărfurilor care sunt utilizate pentru a produce alte bunuri și servicii sunt transmise consumatorilor sub forma unor prețuri mai mari pentru acele bunuri și servicii. Condițiile inflaționiste contribuie la creșterea ratelor dobânzilor, ceea ce la rândul său crește costul împrumutului, reducând profitul unei afaceri. În același sens, aceasta ar presupune o scădere a ponderii profiturilor distribuite acționarilor.

Ca urmare, atunci când inflația este prezentă pe piață, valorile stocurilor scad, iar costul mărfurilor crește pentru a satisface cererea crescută. Ritmul de producție al produselor finite ar crește ca o consecință naturală. Pentru a-și acoperi pariurile împotriva volatilității pieței, unii investitori apelează la futures pe mărfuri.

Diversificarea

Investitorii de astăzi au o mai bună înțelegere a pieței și a fluctuațiilor acesteia. Ei sunt conștienți de beneficiile diversificării. Pentru a limita expunerea la pierderi și pentru a crește potențialul câștig, investitorii își diversifică participațiile în mai multe clase de active. Vă puteți reduce expunerea la pierderea de fonduri și vă puteți crește randamentele prin tranzacționarea cu mărfuri online.

De regulă, mărfurile merg în direcția opusă acțiunilor și venitului fix. Dacă două țări se îndreaptă către o situație de război, investitorii își pot pierde încrederea în stabilitatea pieței și pot fugi către siguranța relativă a mărfurilor precum aurul și argintul. În schimb, atunci când economia este în plină expansiune și câștigurile corporative sunt în creștere, investitorii pot alege să-și pună rezervele de aur și argint în acțiuni. Ca urmare, diversificarea în mărfuri poate reduce riscul de declin și poate maximiza potențialul de creștere. Aflați mai multe ore de piață forex.

Lichiditate

Când cumpărați mărfuri online, aveți o flexibilitate totală de a le vinde oricând doriți. Acestea sunt, prin urmare, o opțiune de investiție preferabilă față de imobiliare sau depozite fixe. Mărfurile, precum acțiunile, pot fi cumpărate și vândute rapid. Prin urmare, instrumentele derivate pe mărfuri sunt o alegere prudentă dacă prețuiți securitatea financiară.

Dezavantajele tranzacționării cu mărfuri

Chiar dacă beneficiile tranzacționării online cu mărfuri îl fac o alegere fantastică pentru o opțiune de investiție, un investitor înțelept trebuie să ia în considerare și dezavantajele pentru a putea lua o decizie bine informată.

Leverage este o sabie cu două tăișuri

În general, comercianții online de mărfuri au acces la un nivel de levier considerabil mai mare decât comercianții de acțiuni. Dezavantajul acestui lucru este că un efect de pârghie mai mare ar putea face dificilă prevenirea supratranzacționării pe piață. Experiți riscul de a suferi o pierdere dacă piața nu se mișcă într-o direcție care să vă avantajeze poziția.

Volatilitate

Având în vedere dependența lor puternică de cerere și ofertă, prețurile mărfurilor sunt predispuse la fluctuații semnificative. Prețurile mărfurilor nu răspund ușor la modificările cererii sau ofertei. Aceasta indică faptul că oferta produsului nu este afectată de nicio modificare a prețului, indiferent dacă prețul crește sau scade. De exemplu, dacă producția de mărfuri crește din cauza creșterii numărului de culturi proaspete cultivate sau din cauza creșterii cantității de fier extras, ambele fiind activități cu forță de muncă intensivă.

Deoarece clienții sunt obișnuiți cu prețurile mărfurilor și nu încearcă să găsească înlocuitori pentru acestea, cererea pentru aceste bunuri este rareori afectată de orice modificare a prețurilor mărfurilor, ceea ce este un alt motiv pentru care acesta este cazul. Pe termen scurt, de exemplu, nu ar fi mai rentabil să se transfere de la automobile care funcționează cu benzină sau motorină la cele care sunt mai eficiente din punct de vedere al combustibilului sau electrice. Nu este posibilă trecerea de la sursele neregenerabile de energie, cum ar fi electricitatea pe bază de cărbune, la surse regenerabile de energie, cum ar fi energia solară, peste noapte.

Concentrarea activelor

Deși diversificarea este unul dintre factorii principali de luat în considerare atunci când decideți dacă să includeți mărfuri într-un portofoliu, realitatea este că fondurile de mărfuri nu oferă foarte mult din el. Ele sunt concentrate în câteva industrii, motiv pentru care o modificare a prețului unei mărfuri ar putea afecta prețul acțiunilor unui fond tranzacționat la bursă. Vizitați MEX Group

Cheia materiei

Ar trebui să rețineți că, indiferent de faptul că sunteți acum conștienți de avantajele și dezavantajele tranzacționării cu mărfuri, aceasta este și va continua să fie cea mai bună modalitate de a vă extinde portofoliul complet. Acesta este ceva de care ar trebui să ții mereu cont.