Соображения за и против торговли сырьевыми товарами

Интернет-торговля сырьевыми товарами за последние несколько лет превратилась в конкурентный вариант на фондовом рынке. Различие между открытием счета и инвестированием в фондовый рынок заключается в конечном методе торговли финансовыми инструментами. Товары, в отличие от акций, не ограничиваются фондовым рынком и могут продаваться через спотовые, фьючерсные и опционные контракты. Посетите группу MultiBank.

На цены на сырьевые товары влияют многие переменные, в том числе геополитическая напряженность, государственное регулирование, спрос и предложение, производственные затраты и т. д. Инвестиции в товарный рынок предлагают широкий спектр преимуществ, включая низкую волатильность, защиту от инфляции и других рисков, диверсификацию и многое другое. Высокое кредитное плечо, чрезмерная волатильность, повышенная зависимость от макроэкономических факторов и т. д. — вот некоторые из недостатков торговли сырьевыми товарами. Во-первых, важно дать определение «торговле сырьевыми товарами».

Товар

Товары в широком смысле определяются как ресурсы или сырье, которые стандартизированы и широко используются в производстве дополнительных товаров из-за их внутренней стоимости. В дополнение к претензиям, которые требуют дальнейших действий или денежных средств, они также могут быть разбиты на все движимое имущество, которое можно купить и продать. Товары могут различаться по качеству, но все они должны соответствовать минимальным стандартам сходства среди производителей.

Важно отметить, что на любом рынке можно найти два типа товаров: твердые товары и мягкие товары. В отличие от мягких товаров, которые потребляются при производстве других товаров, твердые товары используются в конечном продукте или услуге. Твердые товары включают такие вещи, как металлы и минералы, а мягкие товары включают такие вещи, как рис, масло, молоко и пшеницу.

Товарами можно торговать на биржах и спотовых рынках. Чтобы попасть на биржу, товары должны соответствовать минимальным требованиям, предъявляемым этой биржей. Для покупки этих товаров доступны как спотовый рынок, так и деривативы, такие как опционы и фьючерсы. Чтобы расширить свои инвестиционные возможности за пределы сферы обычных ценных бумаг, торговля сырьевыми товарами является жизнеспособным вариантом. Учитывая, что цены на товары обычно движутся в противоположном направлении от цен на акции, инвесторы часто обращаются к торговле сырьевыми товарами в периоды рыночной неопределенности.

Преимущества торговли товарами

Сдерживание роста цен

Увеличение стоимости товаров, которые используются для производства других товаров и услуг, передается потребителям в виде более высоких цен на эти товары и услуги. Инфляционные условия способствуют росту процентных ставок, что, в свою очередь, повышает стоимость заимствований, снижая прибыль бизнеса. В том же духе это означало бы уменьшение доли прибыли, распределяемой между акционерами.

В результате, когда на рынке присутствует инфляция, стоимость акций падает, а стоимость товаров растет, чтобы удовлетворить возросший спрос. Естественным следствием этого будет рост темпов производства готовой продукции. Чтобы застраховать свои ставки от волатильности рынка, некоторые инвесторы обращаются к товарным фьючерсам.

Диверсификация

Сегодня инвесторы лучше понимают рынок и его колебания. Они знают о преимуществах диверсификации. Чтобы ограничить риск убытков и увеличить потенциальную прибыль, инвесторы диверсифицируют свои активы среди нескольких классов активов. Вы можете уменьшить риск потери средств и увеличить прибыль, торгуя сырьевыми товарами онлайн.

Как правило, товары идут в направлении, противоположном акциям и фиксированному доходу. Если две страны движутся к военной ситуации, инвесторы могут потерять веру в стабильность рынка и бежать к относительно безопасным товарам, таким как золото и серебро. Напротив, когда экономика находится на подъеме и доходы корпораций растут, инвесторы могут решить вложить свои золотые и серебряные резервы в акции. В результате диверсификация в сторону сырьевых товаров может снизить риск снижения и максимизировать потенциал роста. Узнайте больше рыночных часов форекс.

Ликвидность

Когда вы покупаете товары в Интернете, у вас есть полная гибкость, чтобы продавать их в любое время. Таким образом, они являются предпочтительным вариантом инвестиций в недвижимость или срочные депозиты. Товары, как и акции, можно быстро покупать и продавать. Таким образом, товарные деривативы — разумный выбор, если вы цените финансовую безопасность.

Недостатки торговли товарами

Несмотря на то, что преимущества онлайн-торговли сырьевыми товарами делают ее фантастическим выбором для инвестиций, мудрый инвестор должен также учитывать недостатки, чтобы иметь возможность принять хорошо информированное решение.

Кредитное плечо — палка о двух концах

В целом, онлайн-торговцы сырьевыми товарами имеют доступ к значительно большему уровню кредитного плеча, чем биржевые трейдеры. Недостатком этого является то, что большее кредитное плечо может затруднить предотвращение чрезмерной торговли на рынке. Вы рискуете понести убытки, если рынок не будет двигаться в направлении, выгодном для вашей позиции.

Волатильность

Учитывая их сильную зависимость от спроса и предложения, цены на товары подвержены значительным колебаниям. Цены на товары не сразу реагируют на изменения спроса или предложения. Это указывает на то, что предложение продукта не зависит от изменения цены, независимо от того, идет ли цена вверх или вниз. Например, если производство товаров увеличивается из-за увеличения количества выращиваемых свежих культур или из-за увеличения количества добываемого железа, оба из которых являются трудоемкими видами деятельности.

Поскольку потребители привыкли к ценам на товары и не пытаются найти им заменители, спрос на эти товары редко подвергается влиянию какого-либо изменения цен на товары, что является еще одной причиной того, почему это так. В краткосрочной перспективе, например, было бы не более выгодно переходить с автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, на более экономичные или электрические. Невозможно в одночасье переключиться с невозобновляемых источников энергии, таких как электроэнергия, вырабатываемая на угле, на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия.

Концентрация активов

Хотя диверсификация является одним из основных факторов, которые следует учитывать при принятии решения о включении сырьевых товаров в портфель, реальность такова, что товарные фонды не предлагают ее в большом количестве. Они сосредоточены в нескольких отраслях, поэтому изменение цены товара может повлиять на цену акций биржевого фонда. Посетите МЕКС Групп

Суть дела

Вы должны иметь в виду, что независимо от того, что вы теперь знаете о преимуществах и недостатках торговли сырьевыми товарами, она по-прежнему остается и будет лучшим способом расширить ваш полный портфель. Это то, что вы всегда должны иметь в виду.