Является ли химическая промышленность безопасным способом инвестирования?

Опубликовано: 2022-07-25

Гиганты химической промышленности производят обои, клейкие ленты, инсектициды, чернила, шампуни и многое другое. Эти компании защищены от экономического спада.

Химическая промышленность является одной из самых устойчивых в нестабильных условиях. Люди не перестанут покупать зубную пасту, клей и чернила даже в кризис. Это означает, что даже консервативный инвестор, то есть тот, кто не хочет слишком сильно рисковать, может заработать на акциях химических гигантов. В этой статье мы рассмотрим лучшие компании для инвестирования в акции химических компаний .

Связь химической промышленности с показателями других отраслей

Химические продукты используются в различных секторах, включая автомобилестроение, производство и промышленные операции. Многие компании перерабатывают сырье, такое как сырая нефть, в более рафинированные продукты, которые используются в различных областях экономики.

Важные факторы, которые следует учитывать перед инвестированием:

  1. Широкий круг потребителей, таких как автопроизводители, производители, сельскохозяйственные компании, в зависимости от продукции химических предприятий.
  2. Около 80 % продукции химической промышленности составляют полимеры и пластмассы.
  3. Компании, производящие химическую продукцию, внимательно следят за тенденциями, возникающими в экономике. Они делают это, чтобы правильно реагировать на возможные изменения в отраслях клиентов, чувствительных к изменениям.

Следует отметить, что сама химическая отрасль является крупнейшим потребителем химической продукции.

Интересно, что сырая нефть оказывает значительное влияние на химическую промышленность, так как является сырьем для производства пластмасс и полимеров. Приблизительно 80% химического сектора задействовано в производстве этих продуктов. Более 25% из них затем используются самой химической промышленностью в других производственных процессах.

Полимеры и пластмассы

Полимеры включают полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол. Пластик необходим для производства упаковки, игрушек и бытовой техники, а также используется в транспортной отрасли и жилищном строительстве. Глобальные потребительские расходы и экономический рост подпитывают увеличение спроса на продукты, в которых используются химические вещества. Поскольку химические компании очень чувствительны к рыночному спросу, отрасль внимательно следит за спросом со стороны других отраслей. Увеличение спроса на товары народного потребления и расширение производства, в свою очередь, стимулируют спрос на химическую продукцию.

Химические товары

Химические продукты широко используются для производства других полезных материалов. По этой причине заводы, поставляющие основные химические вещества, часто располагаются рядом с другими химическими заводами.

Потребление сырья является высоким для многих промышленных химических процессов, поэтому размещение заводов рядом с этими производителями материалов также имеет смысл для многих компаний отрасли. Предприятия с относительно более низкими затратами на энергию могут инвестировать в заводы рядом со своими потребительскими рынками, чтобы удешевить транспортировку материалов на место. Между тем, по мере роста спроса в странах Азии с развивающейся экономикой производство на континенте, вероятно, увеличится, чтобы удовлетворить растущие потребительские расходы.

Нефть и химия

Нефть необходима для производства многих химических продуктов. Из него изготавливают как полимеры, так и многие пластики. Поскольку пластмассы составляют значительную часть химической промышленности, нефтяная промышленность оказывает огромное влияние на производство пластмасс и полимеров. Колебания цен на нефть могут оказать огромное влияние на цены на химическую продукцию. Некоторые компании передают эти цены покупателям с помощью наценок и в какой-то степени защищают себя от воздействия неприемлемых затрат.

Цены на другое сырье также влияют на отрасль и могут снизить спрос, если затраты будут чрезмерно высокими. Как важные поставщики, производители этого сырья могут оказывать значительное влияние на переменные затраты, связанные с увеличением производства. Химические компании должны тщательно управлять рисками цепочки поставок, чтобы свести к минимуму проблемы, связанные с этими затратами.

Лучшие компании для инвестиций в химические акции

Давайте посмотрим на лучшие химические акции, которые вы можете купить прямо сейчас. Существует список компаний, основанный на данных, предоставленных ведущими хедж-фондами.

  1. WR Grace & Co (NYSE: GRA)

WR Grace — компания из Мэриленда, которая производит специальные химикаты и материалы, уделяя особое внимание катализаторам и диоксиду кремния. В своем нынешнем состоянии WR Grace вышла из банкротства по главе 11 Кодекса США о банкротстве, когда первоначальная компания, основанная в 1854 году, обанкротилась из-за судебного разбирательства по асбесту. У компании сильное присутствие на рынке, около 80% выручки приходится на сегменты, в которых она занимает первое или второе место.

Кроме того, у него есть конкурентное преимущество за счет значительного количества патентов, высоких барьеров для входа, близости к клиентам, долгосрочных партнерских отношений и широкого, хорошо дифференцированного портфеля продуктов.

  1. Dow Inc. (NYSE: DOW)

Штаб-квартира Dow из Мичигана занимает четвертое место в списке пяти самых популярных акций химической промышленности для покупки в 2022 году. Компания с рыночной капитализацией более 41 миллиарда долларов получила высокий рейтинг от JP Morgan на фоне отличных перспектив роста в рынок полиэтилена.

  1. Chevron Corporation Chemicals (NYSE: CVX)

Chevron Phillips Chemical Company — химическая компания, находящаяся в совместном владении нефтяного гиганта Chevron и базирующейся в Техасе Phillips 66. Компания имеет сильное присутствие на рынке и является привлекательным вариантом для инвестиций.

  1. ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM)

ExxonMobil Chemical Company — химическое подразделение нефтяного гиганта Exxon. Компания производит широкий спектр химических продуктов, которые используются в упаковочных материалах, пластмассах, автомобилях, каучуках и многих других потребительских товарах. Химический бизнес ExxonMobil в настоящее время находится под давлением из-за торговой напряженности с Китаем и глобального избыточного предложения.

Доля компании в мировом производстве полиэтилена составляет 9%, но в этом сегменте наблюдается спад из-за перепроизводства.

  1. DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD)

DuPont de Nemours Inc (NYSE: DD) — химический гигант, образованный в результате слияния компаний Dow Chemical и EI du Pont de Nemours and Company в 2017 году. Этот игрок является одним из лучших производителей химикатов и наукоемких продуктов в мире.

Последние мысли

Важным фактором, благодаря которому химическая промышленность всегда готова к инвестициям, является сама природа химического бизнеса. Химические компании работают в «мире вещей». Все вокруг нас — здания, еда, косметика, мебель, автомобили, компьютеры — содержит какие-то химические вещества. Таким образом, если вы заинтересованы в инвестировании в химические акции, попробуйте приложение Gainy. С помощью этого полезного решения инвестор может управлять своими средствами и открывать для себя новые инвестиционные стратегии. Он также предоставляет пользователям возможность упорядочивать и настраивать все необходимые данные в одном месте.