Оптимизация управления альтернативными инвестиционными данными для компаний, обслуживающих активы

Альтернативный инвестиционный ландшафт в последние годы вырос в геометрической прогрессии, поскольку беспрецедентно низкие процентные ставки стимулировали поиск доходности. Рост отразился на всех областях альтернативных классов активов, причем наиболее примечательным был рост прямых инвестиций, а в последнее время и частного долга.

Хотя альтернативные активы предлагают потенциал для более высокой доходности и диверсификации портфеля, непрозрачность рынка представляет собой уникальные риски, связанные с управлением данными для компаний, обслуживающих активы. Огромный объем и разнообразие данных, связанных с альтернативными инвестициями, часто разбросанных по разным источникам и форматам, могут быстро стать ошеломляющими. Технология Accelex позволяет службам извлекать, стандартизировать и систематизировать все эти данные.

Поток данных об альтернативных инвестициях

Операторы по обслуживанию активов управляют огромным массивом неструктурированных данных, включая уведомления о вызовах капитала, уведомления о распределении, финансовые отчеты и формы K-1. Данные обычно представлены в виде PDF-файлов, электронных таблиц и могут быть отправлены различными способами, что затрудняет их консолидацию перед началом процесса анализа. Проблема заключается в альтернативной инвестиционной отчетности.

Ручная обработка данных не только отнимает много времени, но и чревата ошибками. Неточности или задержки в данных могут привести к дорогостоящим ошибкам, неосведомленным инвестиционным решениям и, следовательно, к недовольству клиентов или даже к штрафам со стороны регулирующих органов. Кроме того, время и ресурсы, затраченные на ручную обработку данных, могут отвлекать внимание от других важных задач, снижая общую производительность групп по обслуживанию активов.

Поставщики услуг по обслуживанию активов, использующие альтернативную технологию инвестиционной отчетности, могут обеспечить более точные и своевременные данные с гораздо меньшими ресурсами, необходимыми для обеспечения такого уровня обслуживания.

Лучшие практики по оптимизации управления данными

Чтобы преодолеть эти проблемы, компаниям, обслуживающим активы, необходимо найти способы оптимизации процессов управления данными. Ключ заключается в стандартизации, автоматизации и интеграции.

• Централизованное хранилище данных . Крайне важно создать централизованное хранилище для всех альтернативных инвестиционных данных. Этот репозиторий должен быть легко доступен всем заинтересованным сторонам и способен обрабатывать различные типы и форматы данных. Консолидируя данные в одном месте, специалисты по обслуживанию активов могут избавиться от необходимости поиска в нескольких системах и документах, экономя драгоценное время и снижая риск ошибок.

• Автоматическое извлечение данных . Извлечение данных вручную является основным узким местом в процессе управления данными. Объединив ряд технологий, таких как оптическое распознавание символов (OCR), машинное понимание таблиц, большие языковые модели для понимания контекста и выполнения выводов из контекста, Accelex автоматизирует извлечение соответствующей информации из неструктурированных документов, значительно сокращая ручные усилия и повышая точность. .

• Проверка и сверка данных . Обеспечение точности данных имеет первостепенное значение. Проверка данных вместе с инструментами сверки может автоматически выявлять и устранять расхождения между различными источниками данных, сводя к минимуму риск ошибок и гарантируя точность и надежность отчетов, а также правильность извлеченных данных. .

• Автоматизация отчетности . Автоматизация создания отчетов может сэкономить специалистам по обслуживанию активов бесчисленное количество часов ручной работы. Инструменты автоматизации отчетности могут объединять данные из нескольких источников, применять предопределенные шаблоны и создавать настраиваемые отчеты по требованию, обеспечивая своевременную и точную доставку информации клиентам и заинтересованным сторонам.

• Изучение передовых решений . Для дальнейшего повышения эффективности и получения более глубокой информации специалисты по обслуживанию активов могут рассмотреть возможность изучения более продвинутых решений, таких как машинное обучение и искусственный интеллект. Эти технологии могут помочь выявить закономерности, тенденции и аномалии в данных, поддерживая более обоснованное принятие решений и лучшее управление рисками.

Будущее альтернативного управления инвестиционными данными

Будущее альтернативного управления инвестиционными данными заключается в использовании технологий для автоматизации и оптимизации процессов, что позволит специалистам по обслуживанию активов превратиться из обработчиков данных в лиц, принимающих решения на основе данных. Поскольку отрасль продолжает развиваться, внедрение цифровой трансформации будет иметь важное значение для компаний, обслуживающих активы, чтобы удовлетворить растущие потребности инвесторов и сохранить конкурентное преимущество.

Новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), обладают огромным потенциалом для дальнейшей революции в управлении альтернативными инвестиционными данными. ИИ уже можно использовать для автоматизации сложных задач, таких как классификация данных, обнаружение аномалий и прогнозирование тенденций. Алгоритмы МО могут учиться на исторических данных, чтобы выявлять закономерности и взаимосвязи, которые могут быть неочевидны для аналитиков-людей.

Объединив эти передовые технологии с глубоким пониманием частных рынков, специалисты по обслуживанию активов могут лучше управлять данными своих клиентов и обеспечить более глубокое понимание их портфелей.

Растущее внедрение облачных решений для управления данными также предлагает ряд преимуществ, включая масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность. Облачные решения устраняют необходимость для обслуживающих активов инвестировать и поддерживать собственную ИТ-инфраструктуру, позволяя им масштабировать свои возможности управления данными по мере роста потребностей бизнеса. Облачные платформы также часто предлагают встроенные функции безопасности и возможности аварийного восстановления, обеспечивая защиту конфиденциальных данных клиентов.

Используйте данные для преуспевания в альтернативных инвестициях

Мир альтернативных инвестиций сложен и постоянно развивается, но с помощью правильных инструментов специалисты по обслуживанию активов могут ориентироваться в потоке данных от имени своих клиентов и помогать им получать ценную информацию. Применяя передовой опыт проверки и сверки данных, предлагаемый технологией, поставщики услуг по обслуживанию активов могут оптимизировать процессы управления данными, повысить точность и эффективность и, в конечном итоге, предоставить своим клиентам более качественные услуги.

Если вы ищете комплексное решение для оптимизации отчетности по альтернативным инвестициям, изучение вариантов, доступных на рынке, может оказаться стоящей инвестицией.