อุตสาหกรรมเคมีเป็นวิธีการลงทุนที่ปลอดภัยหรือไม่?
เผยแพร่แล้ว: 2022-07-25ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเคมีผลิตวอลเปเปอร์ เทปกาว ยาฆ่าแมลง หมึกพิมพ์ แชมพู และอื่นๆ บริษัทเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
อุตสาหกรรมเคมีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในสภาวะที่ไม่เสถียร ผู้คนจะไม่หยุดซื้อยาสีฟัน กาว และหมึกแม้ในภาวะถดถอย ซึ่งหมายความว่าแม้แต่นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยม ซึ่งก็คือผู้ที่ไม่ต้องการเสี่ยงมากเกินไป ก็สามารถสร้างรายได้จากหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ได้ ในบทความนี้ เราจะพิจารณาบริษัทที่ดีที่สุดในการลงทุน หุ้น เคมี
ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเคมีกับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์เคมีถูกนำมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ การผลิต และการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม หลายบริษัทแปรรูปวัตถุดิบ เช่น น้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกลั่นมากขึ้น ซึ่งนำไปใช้ในด้านเศรษฐกิจต่างๆ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุน:
- ผู้บริโภคที่หลากหลาย เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิต และบริษัทเกษตร ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเคมีภัณฑ์
- ประมาณ 80% ของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเคมีเป็นโพลีเมอร์และพลาสติก
- บริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด พวกเขาทำเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมของลูกค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
ควรสังเกตว่าภาคเคมีเองเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เคมีรายใหญ่ที่สุด
ที่น่าสนใจคือ น้ำมันดิบมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเคมี เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกและโพลีเมอร์ ประมาณ 80% ของภาคเคมีมีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อุตสาหกรรมเคมีใช้มากกว่า 25% ในกระบวนการผลิตอื่น
โพลีเมอร์และพลาสติก
โพลีเมอร์ ได้แก่ พอลิเอทิลีน โพลีไวนิลคลอไรด์ และพอลิสไตรีน พลาสติกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ ของเล่น และเครื่องใช้ในครัวเรือน และยังใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งและในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเคมีภัณฑ์มีความอ่อนไหวต่อความต้องการของตลาดมาก อุตสาหกรรมจึงติดตามความต้องการจากอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของการผลิต ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์เคมีใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตวัสดุที่มีประโยชน์อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ โรงงานที่จำหน่ายสารเคมีพื้นฐานจึงมักตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตสารเคมีอื่นๆ
การใช้วัตถุดิบในการผลิตสูงสำหรับกระบวนการทางเคมีทางอุตสาหกรรมหลายๆ แบบ ดังนั้นการหาโรงงานที่อยู่ใกล้กับผู้ผลิตวัสดุเหล่านี้จึงเหมาะสมสำหรับบริษัทจำนวนมากในอุตสาหกรรมนี้ ธุรกิจที่มีต้นทุนพลังงานค่อนข้างต่ำสามารถลงทุนในโรงงานใกล้กับตลาดผู้บริโภคเพื่อให้การขนส่งวัสดุไปยังไซต์มีราคาถูกลง ในขณะเดียวกัน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย การผลิตในทวีปนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
น้ำมันและเคมี
น้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีหลายชนิด ทั้งโพลีเมอร์และพลาสติกจำนวนมากทำมาจากมัน เนื่องจากพลาสติกเป็นสัดส่วนที่สำคัญของอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ำมันจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตพลาสติกและโพลีเมอร์ ความผันผวนของราคาน้ำมันสามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อราคาผลิตภัณฑ์เคมี บางบริษัทส่งต่อราคาเหล่านี้ให้กับลูกค้าผ่านการมาร์กอัปและป้องกันตนเองจากผลกระทบของต้นทุนที่ไม่ยั่งยืนในระดับหนึ่ง
ราคาของวัตถุดิบอื่นๆ ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและสามารถลดความต้องการได้หากต้นทุนสูงเกินไป ในฐานะซัพพลายเออร์ที่สำคัญ ผู้ผลิตวัตถุดิบเหล่านี้สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เพิ่มขึ้น บริษัทเคมีภัณฑ์ต้องจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานอย่างระมัดระวัง เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนเหล่านี้
บริษัทที่ดีที่สุดในการลงทุนหุ้นเคมี
ลองดูหุ้นเคมีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ตอนนี้ มีรายชื่อบริษัทตามข้อมูลที่จัดทำโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำ
- WR Grace & Co (NYSE: GRA)
WR Grace เป็นบริษัทในรัฐแมรี่แลนด์ที่ผลิตสารเคมีและวัสดุพิเศษ โดยมุ่งเน้นที่ตัวเร่งปฏิกิริยาและซิลิกา ในสถานะปัจจุบัน WR Grace เกิดจากการล้มละลายในบทที่ 11 ของประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา เมื่อบริษัทดั้งเดิมซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2397 ล้มละลายเนื่องจากการฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับแร่ใยหิน บริษัทมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยประมาณ 80% ของรายได้มาจากกลุ่มที่อันดับแรกหรืออันดับสอง
นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจากมีสิทธิบัตรจำนวนมาก อุปสรรคในการเข้าเมืองสูง ความใกล้ชิดกับลูกค้า พันธมิตรระยะยาว และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและกว้างขวาง
- ดาว อิงค์ (NYSE: DOW)
Dow ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐมิชิแกนอยู่ในอันดับที่สี่ในรายชื่อหุ้นเคมี 5 อันดับแรกที่จะซื้อในปี 2565 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าตลาดกว่า 41 พันล้านดอลลาร์ได้รับคะแนนสูงจาก JP Morgan จากแนวโน้มการเติบโตที่ยอดเยี่ยมใน ตลาดโพลิเอทิลีน
- เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น เคมิคอลส์ (NYSE: CVX)
บริษัท Chevron Phillips Chemical เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่าง Chevron เป็นเจ้าของร่วมกับบริษัท Phillips 66 ในเท็กซัส บริษัทมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดและเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุน
- เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น (NYSE: XOM)
ExxonMobil Chemical Company เป็นแผนกเคมีของ Exxon ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมัน บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เคมีหลากหลายชนิดที่ใช้ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ พลาสติก รถยนต์ ยาง และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกมากมาย ธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ ExxonMobil อยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้ากับจีนและอุปทานล้นตลาดทั่วโลก
ส่วนแบ่งของบริษัทในการผลิตโพลีเอทิลีนทั่วโลกอยู่ที่ 9% แต่ส่วนนี้กำลังประสบกับการลดลงเนื่องจากการผลิตมากเกินไป
- บริษัท ดูปองท์ เดอ เนมัวร์ (NYSE:DD)
DuPont de Nemours Inc (NYSE: DD) เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเคมีที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ Dow Chemical และ EI du Pont de Nemours and Company ในปี 2560 ผู้เล่นรายนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์จากวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก
ความคิดสุดท้าย
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมเคมีพร้อมสำหรับการลงทุนอยู่เสมอคือลักษณะของธุรกิจเคมีภัณฑ์ บริษัทเคมีดำเนินการใน "โลกของสิ่งต่างๆ" ทุกสิ่งรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร อาหาร เครื่องสำอาง เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ มีสารเคมีอยู่บ้าง ดังนั้น หากคุณสนใจที่จะลงทุนในหุ้นเคมี ลองใช้แอป Gainy ด้วยโซลูชันที่มีประโยชน์นี้ นักลงทุนสามารถจัดการเงินทุนของเขาและค้นพบกลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเรียงและปรับแต่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ในที่เดียว