Bollinger Bantlarıyla Ticaret Stratejilerinde Uzmanlaşmak

Bollinger Bantları göstergesinin icadı, 1984 yılında yatırım analizi ve hesaplamaları için kendi sistemini oluşturmak üzere yola çıkan Amerikalı analist John Bollinger'e atfedilir. Bu çabaya yaklaşık yedi yıl harcadıktan sonra Bollinger, sistemini 1990'ların başında yatırım ve ticaret camiasına tanıttı. Göstergesi piyasa katılımcıları arasında hızla popülerlik kazandı, birçok tüccar tarafından benimsendi ve bugün hala yaygın olarak kullanılıyor. John Bollinger şu anda kendi geliştirdiği yöntemleri kullanan finans şirketi Bollinger Capital Management Inc.'in sahibidir.

Bollinger Bantlarının ardındaki fikir, bir trend göstergesini, oynaklık göstergesini ve osilatörü bir arada birleştirmektir. Bantlar, mevcut piyasa evresinin hem trend hem de oynaklık özelliklerini göz önünde bulundurarak, fiyat dalgalanmalarının yönünü ve aralığını grafikte gösterir. Grafiksel olarak gösterge üç çizgiden oluşur: ortada ana hareket yönünü temsil eden hareketli bir ortalama ve fiyat tablosunu her iki tarafta sınırlayan ve volatiliteyi karakterize eden iki çizgi.

Üst ve alt çizgiler aynı hareketli ortalamadır ancak birkaç standart (ortalama karekök) sapma ile kaydırılmıştır. Standart sapma oynaklığa bağlı olduğundan bantlar genişliklerini ayarlar: örneğin haber bültenleri sırasında piyasa istikrarsız olduğunda artar ve daha istikrarlı dönemlerde azalır. Böylece gösterge, osilatör işlevlerini daha uygun bir biçimde birleştirerek yatırımcıların dalgalanmaların büyüklüğünü hesaba katarak bir enstrümanın aşırı alım veya aşırı satım durumunu doğrudan grafik üzerinde değerlendirmesine olanak tanır.

Forex Ticaretinde Bollinger Bantlarının Kullanımı

Geleneksel ticaret kurulumlarındaki uygulamalarına ek olarak Bollinger Bantları, Forex fonlama stratejilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Yatırımcılar genellikle bu bantları döviz çifti volatilitesini ölçmek ve forex piyasasına potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanırlar. Bollinger Bantlarının uyarlanabilir doğası, volatiliteye dayalı olarak genişleyip daralma yoluyla piyasa koşullarına uyum sağlaması, onları özellikle forex ticareti için uygun kılmaktadır. Yatırımcılar, Bollinger Bantlarını forex finansman stratejilerine dahil ederek, dinamik forex piyasası ortamında daha iyi gezinebilir ve gelişmiş hassasiyet ve güvenle ticaret fırsatlarından yararlanabilirler.

Hareketli Ortalama Hesaplama Yöntemi

Tarihteki fiyat hareketlerini en net şekilde yansıtacak hareketli ortalama hesaplama yöntemini seçmekte fayda var. Quik'te aşağıdaki ortalama türleri mevcuttur: basit, düzeltilmiş, üstel ve hacim ayarlı.

Hareketli ortalamaları hesaplamak için kapanış fiyatları (kapanış), açılış fiyatları (açık), yüksek fiyatlar (yüksek), düşük fiyatlar (düşük), medyan = (yüksek+düşük)/2 ve tipik = (yüksek+düşük+kapanış)/ 3 kullanılabilir. Yakın veya tipik fiyatların kullanılması tavsiye edilir.

Göstergeyi Ayarlama

Bollinger Bantlarını oluştururken ana kural şu ​​ifadedir: Fiyatların yaklaşık %5'i bu çizgilerin dışında ve %95'i içeride olmalıdır. Aynı zamanda, fiyat periyodik olarak kanal sınırlarına dokunmalıdır ve keskin hareketler sırasında grafiğin sınırların dışına kısa bir çıkışına izin verilebilir.

Dönem ve Standart Sapma

Bollinger, bant sınırlarını hesaplamak için orta çizgi olarak 20 dönemlik basit hareketli ortalamanın ve 2 standart sapmanın kullanılmasını önerdi. Kural olarak periyot 13'ten 24'e, sapma ise 2'den 5'e ayarlanır. Ayrıca 50, 100, 200 gibi yuvarlak değerler veya Fibonacci sayıları da periyot olarak kullanılabilir. Süre ne kadar yüksek olursa göstergenin duyarlılığının o kadar düşük olacağını ve gecikmenin o kadar fazla olacağını belirtmek gerekir. Volatilitenin düşük olduğu enstrümanlarda bu tür ayarlar göstergeyi kullanılamaz hale getirecektir.

Bollinger Bantları Aşağıdaki Özellikleri Sergiliyor

Kanal sınırlarının birbirinden ayrılması hakim trendin devam ettiğini gösterirken, dış Bollinger Bantları daralırsa trendin zayıfladığını ve olası bir tersine dönüşün habercisi olabilir.

Sınırların birinden başlatılan hareketin diğerine devam etmesi muhtemeldir.

Fiyat grafiğinin orta çizgiye göre konumu trend yönünü gösterir. Grafik bunun üzerindeyse trend yukarı yönlüdür ve bunun tersi de geçerlidir. Ek olarak çizginin kendisi de ilgili yöne yönlendirilmelidir.

Ticarette Bollinger Bantlarını Kullanma Yöntemleri

• Geri çekilmelerden sonraki trendle alış/satış. Bir enstrüman istikrarlı bir trend aşamasında olduğunda Bollinger Bantları, bir geri çekilmeden sonra girmenin en güvenli olduğu noktanın belirlenmesine yardımcı olur. Tipik olarak yükseliş trendinde fiyat tablosu orta ve üst Bollinger Bantları arasında yer alır. Bu nedenle, fiyat geri çekilip alt banda yaklaştığında alım yapmak avantajlıdır. Fiyatın bu noktada zikzak yerine yatay bir düzeltme oluşturması iyi bir teyit sinyalidir. Bu gibi durumlarda, kârlı bir ticaret olasılığı daha yüksektir ve konsolidasyon desteğinin altına kısa bir stop-loss yerleştirilebilir. Fiyatın orta çizgiyi ters yönde geçmesi veya diğer hedef noktalara ulaşması durumunda kâr amaçlı çıkış yapılabilir. Aynı durum düşüş trendi için de geçerlidir.
• Bollinger Bantları kontratından sonra volatilitenin azalması nedeniyle sıklıkla keskin fiyat değişiklikleri meydana gelir. Çoğu zaman, güçlü bir hareketten önce enstrüman düşük oynaklık yaşar. Bu zamanlarda, alıcıların veya satıcıların kontrolü ele almasını ve fiyatı önemli ölçüde hareket ettirmesini engelleyen bir belirsizlik vardır. Kesinlik ortaya çıktığında (örneğin bir haber, önemli bir seviyenin kırılması veya büyük bir oyuncunun girişi nedeniyle), yanlış taraftakiler pozisyonlarını aceleyle kapatmak zorunda kalır ve bu da itici bir harekete neden olur.

Grafikte bu durum Bollinger Bantlarının hareket öncesi daralmasına karşılık geliyor. Burada gösterge yön vermez ancak dikkatli olunması ve bir giriş noktası aranması gereken anı belirtir. Tipik olarak daralmanın ardından fiyat dış bantlardan birini kırarsa hareket o yönde devam edecektir. Ancak böyle bir sinyal önemli ölçüde gecikebilir, bu nedenle ek giriş sinyallerinin kullanılması tavsiye edilir.

• “Çift tepe” ve “çift dip” formasyonlarının tanınması. Bollinger, klasik teknik analiz modellerinin daha doğru tanımlanması için bantlarının kullanılmasını öneriyor. “Çift dip” formasyonu için ilk dip alt bandın altında, ikincisi ise alt bandın üzerinde veya üstünde olmalıdır. Ek olarak, ikinci düşük seviyede ses seviyesindeki bir azalma ek bir sinyal görevi görür. Benzer bir analiz “çift tepe” formasyonu için de yapılıyor.

Bu yaygın yöntemlerin yanı sıra, birçok ticaret sistemi Bollinger Bantlarının RSI, MACD, MFI, Parabolik SAR ve diğerleri gibi diğer göstergelerle kombinasyonlarını kullanır. Bollinger, fiyat grafiği için değil, RSI grafiği için bantlar oluşturmayı ve ortaya çıkan sinyalleri kullanmayı bile önerdi. Bu nedenle Bollinger Bantları, çeşitli ticaret sistemlerinin oluşturulması için geniş bir kapsam sunar ve ustalık için tavsiye edilir.

Sonuç olarak Bollinger Bantları, yatırımcıların cephaneliğinde bulunan çok yönlü ve güçlü bir araçtır ve piyasa dinamikleri ve potansiyel ticaret fırsatları hakkında değerli bilgiler sunar. Bollinger Bantları, ister bağımsız ister diğer göstergelerle birlikte kullanılsın, fiyat hareketlerini analiz etmek, eğilimleri belirlemek ve giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kapsamlı bir çerçeve sağlar. Yukarıda tartışılan Bollinger Bantlarını kullanmanın çeşitli yöntemlerini anlayıp uygulayarak, yatırımcılar ticaret stratejilerini geliştirebilir ve finansal piyasaların dinamik dünyasında başarı şanslarını artırabilirler.