Veriye dayalı finansal tahmin, modern CFO için neden çok önemlidir?

Finansal planlama ve analiz (FP&A) ekipleri modern şirketlerde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bütçeleme, tahmin ve finansal analiz gibi işlevlerin kendi yetki alanına giren C-suite yöneticileri, ileriye giden yolu aydınlatmak için FP&A'ya güveniyor.

Geleneksel olarak, FP&A manuel olarak yoğun bir görev olmuştur. Ekipler, finansal verilerini anlamlandırmak ve bu verileri manuel olarak tutmak için elektronik tablolara güvenir. Bu durumlarda ortak çalışma bir angaryadır, çünkü bir dosya paylaşılan sürücü erişimi aracılığıyla birden çok kullanıcı tarafından değiştirildiğinde denetim izleri oluşturmak zordur. Sonuç olarak, veri bütünlüğü her zaman tehlikeye girme riski altındadır.

Büyük veri çözümlerinin ve analitiğinin yükselişi, CFO'ların ve onların FP&A ekiplerinin finansal analizleri yürütme şeklini etkiledi. İşte verilerin finansal tahminleri yönlendirmesinin üç yolu.

Verimliliği arttırmak

Şirketlerin topladığı veri miktarı katlanarak arttıkça, şirketler karmaşık yazılımlardan yararlanmaya başladılar. Bu güvenin birincil nedeni daha fazla verimliliktir. Yazılım, sıkıcı büro görevlerini otomatikleştirme ve bir iş sürecine daha fazla değer katma gücüne sahiptir.

Örneğin, FP&A ekipleri veri kalitesini izlemek ve paylaşılan erişim kurallarını uygulamak için çok zaman harcar. Bir ekip üyesinin, bir elektronik tablodaki her hücrede yapılan değişiklikleri, binlerce satır sayısı ve benzer şekilde büyük sütun sayılarıyla manuel olarak izlemesi alışılmadık bir durum değildir.

Sonuç, sonuçları CFO'ya ve diğer üst düzey liderlere iletmek için mücadele eden yavaş ilerleyen bir süreçtir. Yazılım, veri bütünlüğü sorununu basitleştirir. Bir kuruluş içindeki çeşitli kaynaklardan gelen veriler otomatik olarak toplanır ve önceden ayarlanmış şablonlarda sunulur.

Defteri kebirler, deneme bakiyeleri, satış faturası günlükleri ve bütçe tahminleri gibi veri kaynakları, yazılım platformuna veya hatta FP&A ekibi tarafından seçilen bir elektronik tabloya otomatik olarak beslenebilir. Otomatik veri toplama sayesinde ekipler, temel manuel süreçleri yürütmek ile eşit derecede önemli katma değerli işler arasında seçim yapmak zorunda kalmazlar.

Verileri analiz etmeye ve sonuçları üst yönetime sunmaya odaklanabilirler. Daha kısa çalışma döngüleri ve zamanında içgörülerle, FP&A ekipleri, kuruluşlarının kârlılığını artıran daha fazla değer sunabilir.

Ayrıntılı denetim izleri

Manuel süreçlere dayanan CFO'lar ve FP&A ekipleri, verilerinin durumunu izlerken önemli zorluklarla karşılaşıyor. Genellikle dosyalar ortak sürücülerde bulunur ve kuruluş genelindeki ekipler bunları ilgili iş birimlerinden gelen verilerle günceller.

Bununla birlikte, tek bir dosya üzerinde çalışan birden fazla kullanıcınız olduğunda, kaçınılmaz olarak veri bütünlüğünden ödün vermiş olursunuz. Bazı ekipler, şablonlar aracılığıyla veri giriş prosedürleri belirleyerek bu riski azaltır. Ancak, bu ayrı verilerin hala manuel olarak toplanması gerekir ve hatalar yavaş yavaş içeri girer. Ekiplerin verilerin nasıl girildiğini manuel olarak incelemesi gerektiğinden, hatanın kaynağını izlemek sıkıcı bir iştir.

Gelişmiş teknoloji, hata izlemeyi ve uyumluluğu çocuk oyuncağı haline getirir. Doğru FP&A çözümü, dinamik sunucu tarafı verilerini Excel (veya herhangi bir elektronik tablo programı) ile bütünleştirir ve hücre düzeyinde veri geçmişini otomatik olarak kaydeder. Sonuç, tek bir hakikat noktası oluşturmanın basit olmasıdır. Yazılım, zaman içinde formüllerdeki değişiklikleri bile izleyebilir.

Manuel bir süreçte, birden çok satır ve sütundaki değişiklikleri izlemek sıkıcıdır. Ancak doğru yazılım, ekiplerin tüm elektronik tabloları birbiriyle karşılaştırmasına ve değişiklikleri otomatik olarak vurgulamasına olanak tanır. Teknoloji sayesinde uyumluluk da basitleştirilmiştir. Ekipler, Sarbanes-Oxley ve diğer uyumluluk protokollerinin talep ettiği gibi verileri istenen şablonlara aktararak kolayca denetim raporları oluşturabilir.

Sonuç, sayılara daha fazla güven ve daha doğru raporlardır. Örneğin, bütçeleri gerçekleşenlerle veya gerçekleşenleri en son tahminlerle karşılaştırmak daha güçlü hale gelir. Ekipler güvenilir verilere baktıklarını bilirler ve bu sayıları güvenle rapor edebilirler.

Daha iyi analiz

Manuel süreçlerin azaltılması sayesinde, FP&A ekipleri verileri üzerinde daha iyi analizler yürütmeye odaklanabilir. Gerçek içgörünün kilidini açmak için, verileri farklı gözlere maruz bırakmak en iyisidir. Verileri ve analitiği demokratikleştirmek, grup düşüncesini önlemeye yardımcı olur ve projeksiyonlardaki önyargıları azaltır.

Analizlerin Excel'e entegre edilmesiyle, bir işletmedeki kişiler, içgörüleri ortaya çıkarmak için verileri hızla filtreleyebilir ve derinlemesine inceleyebilir. Bir FP&A ekip üyesi, verileri CFO'ya kıyasla farklı bir bakış açısından görüntüleyecektir. Gelişmiş yazılım sayesinde, CFO yalnızca dinamik raporlar almakla kalmaz, aynı zamanda raporlarını kendileri de özelleştirebilir.

Sonuç olarak, CFO'nun istediği rapor formatı üzerinde daha az ileri geri ve verilerin ortaya çıkardığı trendlere dalmak için daha fazla zaman harcanır. Excel ile entegrasyon sayesinde ekiplerin karşılaştığı aksaklık minimum düzeydedir. Analitik, mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyduğundan, verileri başka bir uygulamaya aktarmaları veya özel yazılımları çalıştırmaları gerekmez.

Web tabanlı panolar sayesinde yönetim, FP&A ekipleriyle sürekli kontrol etmek zorunda kalmadan gerçek zamanlı verileri ve öngörüleri görüntüleyebilir.

Geçici raporlama, analitik raporlarındaki önyargılar için otomatik bir tedavi olmasa da, daha fazla içgörünün ortaya çıkma şansını artırır. Veriler anında dilimlenebilir ve parçalara ayrılabilir ve bu, kuruluşlara finansal gelecekleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

FP&A'yı Kolaylaştırma

Veri analizi, FP&A süreçlerini son derece kolaylaştırdı. Ekipler artık zamanlarını veri toplamaya ve bir araya getirmeye harcamak yerine kuruluşlara değer katmaya odaklanabilir. Otomasyon ve analitik, değişimi yönlendiriyor ve şirketler onlar sayesinde finansal durumlarını daha iyi anlıyor.

Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin veya tartışmayı Twitter veya Facebook'a taşıyın.

Editörün Önerileri:

• Yeni bir çalışma çağında F&A: C-suite için 5 trend ve paket servis
• Bulut bilişimin bir işletme için faydaları ve riskleri nelerdir?
• Bir CMMS yazılımı, üst yönetimin veri odaklı kararlar almasına nasıl yardımcı olabilir?
• Eski Intel yöneticisi Ravi Jacob, Whatsapp'a meydan okuyan Snatch App'in başkanı oldu