加密货币交易终极指南：初学者的技巧和策略

已发表: 2023-09-15

加密货币交易涉及在交易所或通过经纪人买卖加密货币，例如比特币和以太坊。 交易者旨在通过推测这些数字资产的价格走势来获利， https://bitcoin360ai.com/pt/是一个宝贵的资源，可以提供与加密货币交易相关的见解和信息，特别是对于葡萄牙语交易者而言。 在投资任何资金之前，了解市场趋势并充分了解加密货币交易所涉及的风险非常重要。

加密货币交易基础知识

近年来，加密货币交易非常受欢迎，因为它为个人提供了推测数字资产价格变动的机会。与传统金融市场不同，加密货币以去中心化的方式运作，这意味着它们不受银行或政府等任何中央机构的控制。这使得加密货币市场具有更大的可访问性和盈利潜力。然而，在深入这个令人兴奋的数字货币世界之前，了解基础知识非常重要。

假设您正在考虑开始进行加密货币交易。您可能想知道哪些货币在交易者中最受欢迎且交易最广泛。在本节中，我们将探讨一些经常交易的流行加密货币。

根据剑桥另类金融中心的一项研究，截至 2020 年，全球估计有 1.91 亿加密货币用户。
Statista 的一份报告发现，最大的加密货币比特币的市值在 2021 年 2 月达到了超过 1 万亿美元的历史新高。
英国金融行为监管局在 2020 年进行的一项调查显示，约有 260 万英国居民曾在某个时候购买过加密资产，与上一年的结果相比大幅增加，反映出这种交易形式越来越受欢迎。
由于去中心化市场的盈利潜力和可访问性，加密货币交易变得越来越受欢迎。对于初学者来说，在深入研究之前了解基础知识非常重要。了解流行的加密货币可以帮助交易者做出明智的决定。

定义加密货币交易

加密货币交易涉及通过差价合约交易或通过交易所买卖基础货币来推测加密货币价格变动。差价合约交易允许在不拥有比特币的情况下押注比特币价格变化，而在交易所买卖意味着实际上拥有数字钱包中的加密货币。

值得注意的是，虽然加密货币交易有可能带来巨大收益，但也存在风险。加密货币市场可能高度波动且不可预测，因此必须谨慎对待并了解可能会发生损失。

在定义加密货币交易时，区分不同类型的数字资产至关重要。比特币（BTC）是第一个也是最大的加密货币，由于其价值储存特性，通常被称为数字黄金。它作为其他加密货币的基准，吸引了机构投资者和个人交易者的关注。

虽然比特币仍然是加密货币交易的热门选择，但还有许多其他被称为山寨币的加密货币提供独特的功能和潜在的投资机会。在下一节中，我们将探讨交易者在进入加密货币市场时经常考虑的一些山寨币。

流行的交易加密货币

随着加密货币市场的爆炸性增长，有大量的数字资产可供交易。虽然比特币仍然是最受欢迎和广泛认可的加密货币，但其他几种加密货币也提供了诱人的机会。以太坊以其智能合约功能和广泛的去中心化应用程序（DApp）而闻名，近年来越来越受欢迎。 Ripple 专注于促进银行和金融机构的无缝跨境交易，也提供了独特的交易前景。其他著名的加密货币包括莱特币、比特币现金和币安币。每种代币都有其自己的特点和盈利潜力。

在考虑交易哪些加密货币时，研究其基本面、市场趋势和整体潜力至关重要。虽然比特币因其历史表现和高流动性而仍然是主要选择，但其他山寨币可以提供极好的交易机会，可能产生更高的回报。例如，以太坊不断扩大的生态系统和持续的发展使其成为超越比特币主导地位的交易者的有吸引力的选择。最终，将您的投资组合分散到不同的加密货币可以帮助对冲波动性并最大化潜在收益。

现在我们已经探索了一些流行的加密货币交易，让我们深入研究可以帮助初学者成功驾驭这个复杂市场的行之有效的策略。

成功交易的行之有效的策略

加密货币交易既令人兴奋又充满挑战，特别是对于进入这个动荡环境的初学者来说。为了充满信心地驾驭市场，必须采用既定且持续产生积极成果的策略。以下是一些值得考虑的方法：

长期投资：采用长期战略需要识别具有良好增长潜力的基本面强劲的加密货币，并长期持有它们。这种方法需要勤奋研究，了解行业趋势，并考虑技术进步或监管发展等因素。
平均成本法 (DCA)： DCA 涉及定期将固定金额投资于选定的加密货币，无论市场涨跌如何。该策略有助于减轻短期价格波动的影响，并可能随着时间的推移提供有利的平均购买价格。
技术分析：利用技术分析涉及研究历史价格模式、图表指标和其他工具来预测未来价格走势。该策略需要学习图表技术、分析市场趋势，并根据移动平均线或相对强弱指数 (RSI) 等指标识别潜在的进入和退出点。
风险管理：有效的风险管理对于任何交易策略来说都是至关重要的。这包括设置止损单以限制潜在损失，使您的投资组合多样化于不同的加密货币，以及仅投资您可以承受的损失。

例如，假设您决定将投资组合的 60% 用于长期持有比特币，同时用较小的部分进行 DCA。此外，您可以使用技术分析来识别表现出有希望的图表模式的山寨币的短期交易机会。

这些策略只是初学者进入加密货币交易的起点。重要的是要记住，加密市场波动性很大，并且没有保证成功的方法。制定符合您的风险承受能力和财务目标的交易策略需要时间和经验。

加密货币交易的技术分析

成功的加密货币交易者使用的关键策略之一是技术分析。该方法涉及分析历史价格和交易量数据以预测未来的价格变动。通过研究图表和模式，交易者试图识别趋势并就何时购买或出售加密货币做出明智的决定。

技术分析利用各种工具和指标来帮助决策。其中包括移动平均线、趋势线、支撑位和阻力位以及相对强弱指数 (RSI) 或移动平均收敛散度 (MACD) 等振荡指标。这些指标通过发出超买或超卖状况或指示市场逆转来帮助识别潜在的进入和退出点。

虽然技术分析是一个强大的工具，但谨慎对待它很重要。重要的是要记住，过去的表现并不能保证未来的结果。市场状况可能会迅速变化，意外事件可能导致价格偏离预测模式。因此，将技术分析与其他形式的分析相结合并及时了解最新的市场新闻和事件至关重要。

加密货币交易的风险和管理

加密货币交易提供了利润丰厚的机会，但也带来了相当大的风险。了解这些风险并实施有效的风险管理策略对于在加密货币市场取得成功至关重要。

一项重大风险是与加密货币相关的高波动性。价格可能会在短期内经历大幅波动，从而导致重大收益或损失。对于交易者来说，设定明确的风险承受水平并建立止损单以限制潜在损失非常重要。

另一个风险是加密货币领域存在诈骗和欺诈活动。选择加密货币交易所或交易平台时，尽职调查是必要的。交易者应研究平台的声誉，确保资产的安全存储，并警惕网络钓鱼尝试或可疑链接。

缺乏监管是加密货币交易的另一个考虑因素。与传统金融市场不同，加密货币市场以去中心化的方式运作，这使其更容易受到操纵和欺诈。交易者应了解其管辖范围内的法律框架，并随时了解任何监管变化。

例如，考虑一个交易者根据市场趋势和积极消息决定将其大部分储蓄投资于特定的山寨币。然而，如果该山寨币由于负面事件或市场操纵而经历价格突然暴跌，交易者可能会面临重大损失。

为了减轻这些风险，交易者必须实现投资组合多元化，而不是将所有鸡蛋放在一个篮子里。多元化的投资组合可以减少对任何单一资产的敞口，并将风险分散到不同的加密货币中。

此外，设定现实的期望并坚持交易计划可以帮助管理风险。情绪化决策和冲动交易可能会导致不良结果。以理性的心态进行加密货币交易并避免在没有适当分析的情况下追逐快速利润至关重要。

有效的加密货币交易工具

在加密货币交易方面，拥有合适的工具可以让您在竞争中保持领先地位。加密货币分析工具是旨在帮助加密货币投资者和交易者驾驭数字资产市场的软件平台或应用程序。它们为您提供触手可及的丰富信息，从跟踪价格变动和市场趋势到分析区块链数据并提供预测性见解。

首先，该领域的一个流行工具是 Messari。 Messari 以其全面可靠的数据而闻名，提供实时价格更新、历史数据和深入的研究报告。对于那些刚接触加密货币世界的人来说，这是一个有价值的学习平台，可以帮助他们了解不同的货币、它们的历史以及它们未来的潜在表现。

另一个值得考虑的工具是 Glassnode，它专注于链上分析。它超越了单纯的价格和交易数据，通过跟踪各种链上指标，如活跃地址、交易量和网络哈希率。此类信息可以让您根据区块链本身内的用户行为深入了解市场情绪和潜在价格变动。

如果您对去中心化金融 (DeFi) 感兴趣，DefiLlama 是一款专门工具，可提供有关多个区块链网络和 DeFi 协议的全面数据和分析。它对于任何想要投资或了解 DeFi 世界的人来说特别有用，因为它提供了对协议 TVL（锁定总价值）、代币价格、APY（年收益率）等的深入了解。

此外，LunarCrush 通过关注与不同数字资产相关的社交媒体活动，提供了一种独特的加密货币分析方法。通过分析各种社交媒体平台上对特定硬币和代币的情绪，它可以洞察对某些加密货币的整体市场情绪。结合价格跟踪和市场分析功能，LunarCrush 可以成为实时了解投资者情绪的宝贵工具。

最后，TradingView 因其著名的图表功能和技术分析功能而值得一提。凭借其可定制的图表、广泛的技术指标以及充满活力的交易者和投资者社区，它是那些希望深入研究图表模式并进行彻底技术分析的人的首选平台。

这些工具中的每一个都有特定的用途，并提供独特的功能，可以增强您的交易策略和决策过程。最终，关键在于找到符合您的交易风格和目标的正确工具组合。

借助这些强大的加密货币分析工具，您将获得必要的见解和信息来做出明智的交易决策。但如何有效地利用这些工具来最大化您的利润呢？在下一节中，我们将深入研究一些针对加密货币交易初学者的实用技巧和策略。