为什么数据驱动的财务预测对现代 CFO 至关重要

已发表: 2021-04-16

财务规划和分析 (FP&A) 团队在现代公司中发挥着至关重要的作用。由于预算、预测和财务分析等职能属于他们的职权范围，C-Suite 高管依靠 FP&A 来照亮前进的道路。

传统上，FP&A 一直是一项人工密集型任务。团队依靠电子表格来理解他们的财务数据并手动维护这些数据。在这些情况下，协作是一件苦差事，因为当多个用户通过共享驱动器访问修改文件时，很难建立审计跟踪。因此，数据完整性始终存在受到损害的风险。

大数据解决方案和分析的兴起影响了 CFO 及其 FP&A 团队进行财务分析的方式。以下是数据推动财务预测的三种方式。

提高效率

随着公司收集的数据量呈指数增长，公司已经开始利用复杂的软件。这种依赖的主要原因是更高的效率。软件能够自动执行繁琐的文书工作，并为业务流程带来更大的价值。

例如，FP&A 团队花费大量时间监控数据质量和执行共享访问规则。团队成员手动跟踪电子表格中每个单元格的更改并不少见，其中行数以千计，列数相对较大。

结果是一个缓慢的过程，难以将结果传达给首席财务官和其他高级领导。软件简化了数据完整性挑战。来自组织内各种来源的数据会自动汇总并呈现在预设模板中。

总账、试算表、销售发票日志和预算预测等数据源可以自动输入软件平台，甚至是 FP&A 团队选择的电子表格。借助自动化数据收集，团队不必在执行基本的手动流程和同样重要的增值工作之间做出选择。

他们可以专注于分析数据并向高级管理层提出结论。通过更短的工作周期和及时的洞察力，FP&A 团队可以提供更大的价值，从而提高其组织的底线。

依赖手动流程的 CFO 和 FP&A 团队在监控数据状态时面临着相当大的挑战。通常，文件存放在共享驱动器上，整个组织的团队使用各自业务部门的数据更新文件。

但是，当您有多个用户处理单个文件时，您不可避免地会损害数据完整性。一些团队通过模板指定数据输入程序来降低这种风险。但是，这些单独的数据仍然需要手动聚合，并且错误会蔓延。追踪错误来源是一项繁琐的任务，因为团队必须手动检查数据的输入方式。

先进的技术使错误跟踪和合规变得轻而易举。正确的 FP&A 解决方案将动态服务器端数据与 Excel（或任何电子表格程序）集成，并自动记录单元级数据历史记录。结果是建立一个单一的事实点很简单。软件甚至可以跟踪公式随时间的变化。

在手动过程中，跨多行和多列跟踪更改是乏味的。然而，正确的软件使团队能够将整个电子表格相互比较并自动突出显示更改。由于技术，合规性也得到了简化。根据 Sarbanes-Oxley 和其他合规性协议的要求，团队可以通过将数据导出到所需模板来轻松创建审计报告。

结果是对数字的更大信任和更准确的报告。例如，将预算与实际值或实际值与最新预测进行比较变得更加强大。团队知道他们正在查看可信赖的数据，并且可以自信地报告这些数字。

由于减少了手动流程，FP&A 团队可以专注于对其数据进行更好的分析。但是，要获得真正的洞察力，最好将数据暴露给不同的人。将数据和分析民主化有助于防止群体思维并减少预测中的偏见。

通过将分析集成到 Excel 中，企业中的个人可以快速过滤和深入研究数据以发现见解。与 CFO 相比，FP&A 团队成员将从不同的角度查看数据。借助先进的软件，CFO 不仅可以接收动态报告，还可以自己定制报告。

因此，首席财务官希望在报告格式上来回切换的次数减少，而花更多的时间深入研究数据所揭示的趋势。通过与 Excel 集成，团队面临的干扰降至最低。他们不需要将数据导出到另一个应用程序或启动特殊软件，因为分析可以无缝融入他们现有的工作流程。

借助基于 Web 的仪表板，管理层可以查看实时数据和见解，而无需经常与 FP&A 团队联系。

虽然临时报告不能自动解决分析报告中的偏见，但它确实增加了获得更深入洞察力的机会。数据可以在运行中进行切片和切块，这使组织可以更好地控制其财务未来。

数据分析极大地简化了 FP&A 流程。团队现在可以专注于为组织增加价值，而不是花时间收集和汇总数据。自动化和分析正在推动变革，多亏了它们，公司对其财务状况有了更深入的了解。

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