什麼是交易中的差價合約，它是如何運作的？

已發表: 2021-03-08

對於任何想參與投資和交易世界的人來說，由於必須了解所有行話，因此嘗試甚至將腳趾伸入其中似乎很激烈。我們想通過這篇文章開始解釋差價合約交易，並引導您通過一個更簡單的過程來了解這一切是如何運作的以及從哪裡開始。

什麼是差價合約（差價合約）？

股票是一種資產類型或類別，而差價合約是一種工具或衍生品。

差價合約或差價合約是您（作為投資者）與差價合約供應商之間的金融合約。在其中，同意結算您所持倉位的特定資產（如股票）的開盤價和收盤價之間的差價。

這意味著無論市場狀況如何，它都讓您有機會成為一名活躍且敬業的交易者。您可以在各種流行的金融市場進行交易，例如股票、指數、商品、債券、貴金屬和外匯，而無需擁有標的資產。

差價合約如何運作？

差價合約以所謂的“保證金”進行交易，因此，購買差價合約的整個過程稱為“保證金交易”。

這一切只是意味著，當您購買差價合約時，您不必像股票投資那樣支付頭寸的全部價值或支付交易的全部成本。所需要的只是交易的一小部分作為抵押品。金額的基礎由您的 CFD 提供商設定的要求定義。

例如，讓我們回到前面提到的 X 公司。

購買 100 隻股票將花費您 1000 美元。

但是，假設您以 10 美元的價格買入 100 份差價合約，保證金為 5%。這意味著這種交易的支出只有 50 美元，而不是作為股票購買的 1000 美元。

簡而言之，價格上漲將帶來大約 20 倍的投資資本回報。另一方面，這也可能意味著潛在的損失同樣巨大。

您如何通過差價合約獲利？

如最初所述，差價合約允許您根據股票等金融市場的價格變動進行交易，而無需實際擁有它們。因此，您根據您認為資產的價值會上漲還是下跌來建立頭寸。您賺取的利潤是您入倉時的價格與平倉時的價格之間的差額。利潤取決於市場是否朝著您預期的方向移動。

這意味著您可以從上升和下降的情況中獲利。如果您預計標的資產的市場價格會上漲，那麼您可以購買差價合約以從上漲中受益，您的利潤也會隨著上漲而上漲。這被稱為“做多”。

因此，假設前面提到的 X 公司以 100 美元的 CFD 價格買入，現在以 15 美元的價格出售。您的 100 CFD x 15 美元現在等於 1500 美元。

1500 美元 – 1000 美元 = 500 美元。這意味著您從頭寸中獲利 500 美元，而僅投資 50 美元。

“做多”本質上就像買傳統股票一樣。

相反，“做多”的反面是“做空”，差價合約也可以賣出。因此，如果您認為標的資產會暴跌，您仍然可以在市場下跌時通過賣出差價合約開始交易，然後以較低的價格買回來獲利。利潤是在賣出和買入價格之間產生的。

然而，重要的是要記住，雖然您的利潤通過差價合約放大，但任何與您的頭寸相反的運動都可能導致同樣放大的損失。

差價合約的特點

與經驗豐富的經紀人交易差價合約是一個簡單的過程。但為了讓您開始，請注意以下特徵。

槓桿作用

差價合約的主要特徵被稱為“槓桿”，是差價合約交易的主要優勢之一。槓桿能夠交易名義金額，但可以打開更大的頭寸。這就是您可以從初始存款中獲得巨額利潤的原因。反過來，它也可能是一把雙刃劍，也是您獲得超過初始存款的損失的原因。如何有效管理資金以及如何在特定時間範圍內工作，這完全取決於您。

因此，差價合約非常適合活躍的短期或日內交易，因為它基於從每小時或每分鐘發生的價格上漲或下跌中獲利。

做多做空

如前所述，購買差價合約的主要好處之一是您可以從上漲和下跌的市場中受益。

多樣化

借助差價合約，您可以通過在一個賬戶上以有限的資本在廣泛的全球市場上交易各種資產來分散您的市場敞口。

交易成本低

當您想購買股票時，您可能會因貨幣變動和貨幣兌換成本而虧損。換句話說，如果您的賬戶是歐元，並且您想購買以美元計價的股票，例如蘋果，那麼您的交易平台將您的歐元轉換為美元會影響金額。但是對於差價合約，您無需將歐元兌換成美元，只要您的賬戶中有足夠的資金作為保證金來彌補任何佣金或潛在損失。利潤、損失和佣金必須轉換為您的特定賬戶貨幣。

需要注意的是，對於某些類型的差價合約，其他成本會自動包含在買賣差價中。如果您借入股票以做空單一股票差價合約，則融資或借貸成本也可能與差價合約相關聯。

靈活的

差價合約允許全天候交易；換句話說，它是 24/7 可用的。無論價格和時間如何，交易執行也是快速和自動化的，因此也降低了隔夜頭寸的風險。

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