為什麼數據驅動的財務預測對現代 CFO 至關重要

已發表: 2021-04-16

財務規劃和分析 (FP&A) 團隊在現代公司中發揮著至關重要的作用。由於預算、預測和財務分析等職能屬於他們的職權範圍，C-Suite 高管依靠 FP&A 來照亮前進的道路。

傳統上，FP&A 一直是一項人工密集型任務。團隊依靠電子表格來理解他們的財務數據並手動維護這些數據。在這些情況下，協作是一件苦差事，因為當多個用戶通過共享驅動器訪問修改文件時，很難建立審計跟踪。因此，數據完整性始終存在受到損害的風險。

大數據解決方案和分析的興起影響了 CFO 及其 FP&A 團隊進行財務分析的方式。以下是數據推動財務預測的三種方式。

提高效率

隨著公司收集的數據量呈指數增長，公司已經開始利用複雜的軟件。這種依賴的主要原因是更高的效率。軟件能夠自動執行繁瑣的文書工作，並為業務流程帶來更大的價值。

例如，FP&A 團隊花費大量時間監控數據質量和執行共享訪問規則。團隊成員手動跟踪電子表格中每個單元格的更改並不少見，其中行數以千計，列數相對較大。

結果是一個緩慢的過程，難以將結果傳達給首席財務官和其他高級領導。軟件簡化了數據完整性挑戰。來自組織內各種來源的數據會自動匯總並呈現在預設模板中。

總賬、試算表、銷售發票日誌和預算預測等數據源可以自動輸入軟件平台，甚至是 FP&A 團隊選擇的電子表格。借助自動化數據收集，團隊不必在執行基本的手動流程和同樣重要的增值工作之間做出選擇。

他們可以專注於分析數據並向高級管理層提出結論。通過更短的工作週期和及時的洞察力，FP&A 團隊可以提供更大的價值，從而提高其組織的底線。

依賴手動流程的 CFO 和 FP&A 團隊在監控數據狀態時面臨著相當大的挑戰。通常，文件存放在共享驅動器上，整個組織的團隊使用各自業務部門的數據更新文件。

但是，當您有多個用戶處理單個文件時，您不可避免地會損害數據完整性。一些團隊通過模板指定數據輸入程序來降低這種風險。但是，這些單獨的數據仍然需要手動聚合，並且錯誤會蔓延。追踪錯誤來源是一項繁瑣的任務，因為團隊必須手動檢查數據的輸入方式。

先進的技術使錯誤跟踪和合規變得輕而易舉。正確的 FP&A 解決方案將動態服務器端數據與 Excel（或任何電子表格程序）集成，並自動記錄單元級數據歷史記錄。結果是建立一個單一的事實點很簡單。軟件甚至可以跟踪公式隨時間的變化。

在手動過程中，跨多行和多列跟踪更改是乏味的。然而，正確的軟件使團隊能夠將整個電子表格相互比較並自動突出顯示更改。由於技術，合規性也得到了簡化。根據 Sarbanes-Oxley 和其他合規性協議的要求，團隊可以通過將數據導出到所需模板來輕鬆創建審計報告。

結果是對數字的更大信任和更準確的報告。例如，將預算與實際值或實際值與最新預測進行比較變得更加強大。團隊知道他們正在查看可信賴的數據，並且可以自信地報告這些數字。

由於減少了手動流程，FP&A 團隊可以專注於對其數據進行更好的分析。但是，要獲得真正的洞察力，最好將數據暴露給不同的人。將數據和分析民主化有助於防止群體思維並減少預測中的偏見。

通過將分析集成到 Excel 中，企業中的個人可以快速過濾和深入研究數據以發現見解。與 CFO 相比，FP&A 團隊成員將從不同的角度查看數據。借助先進的軟件，CFO 不僅可以接收動態報告，還可以自己定制報告。

因此，首席財務官希望在報告格式上來回切換的次數減少，而花更多的時間深入研究數據所揭示的趨勢。通過與 Excel 集成，團隊面臨的干擾降至最低。他們不需要將數據導出到另一個應用程序或啟動特殊軟件，因為分析可以無縫融入他們現有的工作流程。

借助基於 Web 的儀表板，管理層可以查看實時數據和見解，而無需經常與 FP&A 團隊聯繫。

雖然臨時報告不能自動解決分析報告中的偏見，但它確實增加了獲得更深入洞察力的機會。數據可以在運行中進行切片和切塊，這使組織可以更好地控制其財務未來。

數據分析極大地簡化了 FP&A 流程。團隊現在可以專注於為組織增加價值，而不是花時間收集和匯總數據。自動化和分析正在推動變革，多虧了它們，公司對其財務狀況有了更深入的了解。

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